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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
92.396 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
29.28%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.671 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
7.42%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.236 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
-3.03%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
14.060 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
-1.08%
Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
9.920 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
-2.59%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
46.465 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
10.67%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
25.042 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
2.95%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.866 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
-1.18%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,488.304 €
Fecha último valor:
12-14-2017
Rentabilidad anual:
-0.56%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
283.881 €
12-14-2017
Rentab. 2012:
32.20%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
26.467 $
12-14-2017
Rentab. 2012:
38.12%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
14.755 €
12-14-2017
Rentab. 2012:
27.95%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
Valor liquidativo:
11.468 €
12-14-2017
Rentab. 2012:
10.16%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
10.264 €
12-14-2017
Rentab. 2012:
1.46%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.683 €
12-14-2017
Rentab. 2012:
6.10%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.495 $
12-14-2017
Rentab. 2012:
-1.07%