Funds domiciled in Spain Level of risk Investment Policy Fixed income / Liq. Equities Net asset value Date YTD Return
2021 Rentab.
2021
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
2021
2021
Level of risk:

Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
11.726 €
Fecha último valor:
01-14-2021
Rentabilidad anual:
4.95%
Level of risk:

Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
135.679 €
Fecha último valor:
01-14-2021
Rentabilidad anual:
8.71%
Level of risk:

Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
15.751 €
Fecha último valor:
01-14-2021
Rentabilidad anual:
1.25%
Level of risk:

Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
11.527 €
Fecha último valor:
01-11-2021
Rentabilidad anual:
2.30%
Level of risk:

Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
55.084 €
Fecha último valor:
01-14-2021
Rentabilidad anual:
2.72%
Level of risk:

Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
25.915 €
Fecha último valor:
01-14-2021
Rentabilidad anual:
1.03%
Level of risk:

Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.222 €
Fecha último valor:
01-14-2021
Rentabilidad anual:
-0.02%
Level of risk:

Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,459.048 €
Fecha último valor:
01-14-2021
Rentabilidad anual:
-0.03%
Funds domiciled in Luxembourg Level of risk Investment Policy Fixed income / Liq. Equities Net asset value Date YTD Return
2021 Rentab.
2021
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
2021
2021
Level of risk:

Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
40.597 $
01-13-2021
Rentab. 2012:
7.52%
Level of risk:

Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
347.056 €
01-13-2021
Rentab. 2012:
7.48%
Level of risk:

Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
21.372 €
01-13-2021
Rentab. 2012:
7.84%
Level of risk:

Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
13.133 €
01-13-2021
Rentab. 2012:
2.51%
Level of risk:

Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
10.129 €
01-13-2021
Rentab. 2012:
1.06%
Level of risk:

Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.716 €
01-13-2021
Rentab. 2012:
0.02%
Level of risk:

Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.248 $
01-13-2021
Rentab. 2012:
-0.59%