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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
77.977 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
9.10%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.586 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
6.56%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.258 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
-2.73%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
14.170 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
-0.31%
Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
9.280 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
-8.88%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
45.158 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
7.55%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.797 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
1.94%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.934 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
-0.89%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,489.835 €
Fecha último valor:
10-17-2017
Rentabilidad anual:
-0.46%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
278.230 €
10-17-2017
Rentab. 2012:
29.57%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
21.942 $
10-17-2017
Rentab. 2012:
14.51%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
12.288 €
10-17-2017
Rentab. 2012:
6.56%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
Valor liquidativo:
11.118 €
10-17-2017
Rentab. 2012:
6.80%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
10.169 €
10-17-2017
Rentab. 2012:
0.52%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.652 €
10-17-2017
Rentab. 2012:
5.79%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.507 $
10-17-2017
Rentab. 2012:
-0.88%