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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
9.527 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
-5.91%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
88.148 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
-3.88%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
14.195 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
1.00%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.166 €
Fecha último valor:
06-18-2018
Rentabilidad anual:
-0.87%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.536 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
-1.32%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
46.970 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
0.69%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.677 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
-1.28%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.655 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
-0.78%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,482.929 €
Fecha último valor:
07-13-2018
Rentabilidad anual:
-0.33%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
287.212 €
07-12-2018
Rentab. 2012:
2.26%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
24.607 $
07-12-2018
Rentab. 2012:
-7.30%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
13.757 €
07-12-2018
Rentab. 2012:
-6.68%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
11.422 €
07-12-2018
Rentab. 2012:
-0.82%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
9.929 €
07-12-2018
Rentab. 2012:
-3.02%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.495 €
07-13-2018
Rentab. 2012:
-1.77%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.495 $
07-12-2018
Rentab. 2012:
-0.08%