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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
7.209 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-28.80%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
79.965 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-12.81%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
13.916 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-0.98%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.166 €
Fecha último valor:
06-18-2018
Rentabilidad anual:
-0.87%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.133 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-5.10%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
43.796 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-6.11%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.021 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-3.91%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.612 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-0.96%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,479.785 €
Fecha último valor:
11-13-2018
Rentabilidad anual:
-0.54%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
223.570 €
11-13-2018
Rentab. 2012:
-20.40%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
22.209 $
11-13-2018
Rentab. 2012:
-16.33%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
12.687 €
11-13-2018
Rentab. 2012:
-13.94%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
10.698 €
11-13-2018
Rentab. 2012:
-7.10%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
9.625 €
11-13-2018
Rentab. 2012:
-5.99%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.462 €
11-13-2018
Rentab. 2012:
-2.08%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.445 $
11-13-2018
Rentab. 2012:
-0.85%