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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
8.642 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
-14.65%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
95.920 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
4.59%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
14.203 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
1.06%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.166 €
Fecha último valor:
06-18-2018
Rentabilidad anual:
-0.87%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.536 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
-1.32%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
47.052 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
0.87%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.721 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
-1.11%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.619 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
-0.93%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,481.167 €
Fecha último valor:
09-20-2018
Rentabilidad anual:
-0.45%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
272.037 €
09-20-2018
Rentab. 2012:
-3.14%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
27.162 $
09-20-2018
Rentab. 2012:
2.33%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
15.121 €
09-20-2018
Rentab. 2012:
2.57%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
11.499 €
09-20-2018
Rentab. 2012:
-0.15%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
9.955 €
09-20-2018
Rentab. 2012:
-2.76%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.521 €
09-20-2018
Rentab. 2012:
-1.53%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.463 $
09-20-2018
Rentab. 2012:
-0.57%