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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
10.070 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-0.54%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
86.405 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-5.78%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
14.433 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
2.70%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.169 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-0.83%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.626 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-0.48%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
46.466 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-0.39%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.709 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-1.16%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.772 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-0.26%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,484.277 €
Fecha último valor:
05-21-2018
Rentabilidad anual:
-0.24%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
275.306 €
05-17-2018
Rentab. 2012:
-1.98%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
24.793 $
05-17-2018
Rentab. 2012:
-6.60%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
13.662 €
05-17-2018
Rentab. 2012:
-7.33%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
11.367 €
05-17-2018
Rentab. 2012:
-1.29%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
9.996 €
05-17-2018
Rentab. 2012:
-2.36%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.594 €
05-17-2018
Rentab. 2012:
-0.84%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.497 $
05-17-2018
Rentab. 2012:
-0.05%