+34 915 780 233 | +34 933 933 500

Provide us with your contact details and one of our representatives will contact you.

Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
76.329 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
6.80%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.426 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
4.95%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.274 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
-2.52%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
13.690 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
-3.69%
Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
8.804 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
-13.55%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
44.201 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
5.27%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.562 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
0.98%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.975 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
-0.71%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,491.682 €
Fecha último valor:
08-17-2017
Rentabilidad anual:
-0.33%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
250.139 €
08-17-2017
Rentab. 2012:
16.49%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
21.948 $
08-17-2017
Rentab. 2012:
14.54%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
12.360 €
08-17-2017
Rentab. 2012:
7.18%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
10.978 €
08-17-2017
Rentab. 2012:
5.46%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
10.136 €
08-17-2017
Rentab. 2012:
0.20%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.584 €
08-17-2017
Rentab. 2012:
5.11%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.511 $
08-16-2017
Rentab. 2012:
-0.82%