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21-Ago-2017
Fecha
-0,34%
Rentab. 2017
1.491,577 €
Valor Liquidativo
5.445.263 €
Patrimonio
  • Distribución del patrimonio por activos

    Datos a 31-07-2017

  • Rentabilidades anuales

  • Evolución histórica

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Política inversión

MERCHBANC FONDTESORO es un fondo de máxima seguridad. Invierte únicamente en Deuda del Estado español u otra Deuda del Estado de la zona euro con igual o superior rating, en cualquiera de sus modalidades, y a corto plazo, con la excepción de los activos afectos al coeficiente de liquidez, que podrán materializarse en caso necesario en activos distintos a la Deuda del Estado.

Asimismo, puede invertir en los mercados financieros de opciones y futuros con la finalidad de cobertura. La rentabilidad de MERCHBANC FONDTESORO está directamente relacionada con los tipos de interés de mercado a corto plazo.

Este Fondo tiene la condición de ser Fondtesoro por haber firmado Merchbanc SGIIC, S.A. un acuerdo de colaboración con el Tesoro Público, por el cual se compromete a invertir mayoritariamente en valores del Tesoro y a cumplir determinados requisitos.

La política de inversiones busca la preservación del capital y el crecimiento permanente del valor de la participación. El inversor en este fondo puede, por tanto, plantear su inversión para cualquier horizonte temporal.

Información general

Fondo de inversión de acumulación
Divisa Base: 
EUR
Inversión mínima: 
No tiene.
Código ISIN: 
ES0162331039
Número de Cta. transferencias: 
ES35 0144-0001-30-0000052478
Titular de la Cta.: 
MERCHBANC FONDTESORO C.P., F.I.
Fecha constitución: 
27-08-1990
Distribución por activos*
Renta fija / Liq: 
100%
Renta variable: 
-

Comisión de gestión: comisión sobre resultados que no superará el 0.60% sobre patrimonio y el 33% sobre rendimiento y, en ningún caso, el 1% sobre patrimonio.
Comisión de depositaría: 0.10% sobre patrimonio.
Suscripción: Sin comisión
Reemb / Traspaso: Sin comisión