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18-Jun-2019
Fecha
0,44%
Rentab. 2019
6,445 $
Valor Liquidativo
1.622.238 $
Patrimonio
  • Distribución del patrimonio por activos

    Datos a 30-04-2019

  • Distribución del patrimonio por vencimientos

    Datos a 30-04-2019

Política inversión

El sub-fondo FIXED INCOME EN USD está denominado en US Dólares.  Los activos financieros en los que invierte son títulos de deuda soberana emitidos por un Estado Miembro de la OCDE o emisores privados, y depósitos bancarios.  El sub-fondo puede invertir en distintas divisas.

El objetivo del Sub-fondo es buscar un crecimiento de su inversión en US Dólares a medio plazo mediante una cartera de inversiones diversificada en renta fija y en activos financieros.

Información general

SICAV de acumulación
Divisa Base: 
USD
Inversión mínima: 
No tiene.
Código ISIN: 
LU1169223713
Número de Cta. transferencias: 
ES03 0144 0001 34 0000052470
Titular de la Cta.: 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
Fecha constitución: 
16-04-2015
Distribución por activos*
Renta variable: 
-
Ranking Morningstar: 

Comisión de gestión: 0,50% sobre patrimonio

Comisión de depositaría: 0,03% sobre patrimonio.

Suscripción: Sin comisión

Reemboso / Traspaso: Sin comisión

Ratio total gastos:  2,99%

Datos correspondientes al año 2018