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14-Dic-2017
Fecha
-1,07%
Rentab. 2017
6,495 $
Valor Liquidativo
2.356.535 $
Patrimonio
  • Distribución del patrimonio por activos

    Datos a 30-11-2017

  • Distribución del patrimonio por vencimientos

    Datos a 30-11-2017

Política inversión

El sub-fondo FIXED INCOME EN USD está denominado en US Dólares.  Los activos financieros en los que invierte son títulos de deuda soberana emitidos por un Estado Miembro de la OCDE o emisores privados, y depósitos bancarios.  El sub-fondo puede invertir en distintas divisas.

El objetivo del Sub-fondo es buscar un crecimiento de su inversión en US Dólares a medio plazo mediante una cartera de inversiones diversificada en renta fija y en activos financieros.

Información general

SICAV de acumulación
Divisa Base: 
USD
Inversión mínima: 
No tiene.
Código ISIN: 
LU1169223713
Número de Cta. transferencias: 
ES03 0144 0001 34 0000052470
Titular de la Cta.: 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
Fecha constitución: 
16-04-2015
Distribución por activos*
Renta fija / Liq: 
100%
Renta variable: 
-

Comisión de gestión:  0,50% sobre patrimonio 

Comisión de depósito: 0,03% sobre patrimonio

Suscripción:  sin comisión

Reembolso / Traspaso:  sin comisión

Ratio total gastos: 2,10%

Datos correspondientes al año 2016

 

El 16 de abril de 2015 MERCHBANC SICAV FIXED INCOME absorbió MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO. Pulse aquí para acceder a la información histórica de MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO.