Fondos domiciliados en España

Fecha: 21-08-2017

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.12%
-0.40%
-0,340%
Valor liquidativo:
1.491,577 €
5.445.263
MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.21%
0.85%
-0,770%
Valor liquidativo:
22,960 €
11.825.648
MERCH-FONTEMAR F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.80%
2.65%
0,800%
Valor liquidativo:
24,518 €
39.780.943
MERCH-UNIVERSAL F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
1.14%
5.06%
5,220%
Valor liquidativo:
44,177 €
34.601.379
FONTALENTO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-2.55%
-0.21%
-2,530%
Valor liquidativo:
7,273 €
301.184
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-18.59%
37.40%
-13,750%
Valor liquidativo:
8,784 €
6.177.375
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.65%
2.27%
-4,200%
Valor liquidativo:
13,617 €
4.308.200
MERCH SELECCION DE FONDOS F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-0.99%
0.33%
4,480%
Valor liquidativo:
10,379 €
3.180.153
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-9.34%
23.68%
6,360%
Valor liquidativo:
76,012 €
81.772.993

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras