Fondos domiciliados en España

Fecha: 20-09-2018

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.40%
-0.59%
-0,450%
Valor liquidativo:
1.481,167 €
4.860.782
MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
0.85%
-1.33%
-0,930%
Valor liquidativo:
22,619 €
7.773.315
MERCH-FONTEMAR F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.65%
2.77%
-1,110%
Valor liquidativo:
24,721 €
40.157.103
FONTALENTO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-0.21%
-3.12%
-0,870%
Valor liquidativo:
7,166 €
465
MERCH-UNIVERSAL F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
5.06%
11.10%
0,870%
Valor liquidativo:
47,052 €
40.190.634
MERCH SELECCION DE FONDOS F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.33%
7.48%
-1,320%
Valor liquidativo:
10,536 €
10.090.831
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
2.27%
-1.13%
1,060%
Valor liquidativo:
14,203 €
3.427.896
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
37.40%
-0.58%
-14,650%
Valor liquidativo:
8,642 €
6.884.996
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.68%
28.32%
4,590%
Valor liquidativo:
95,920 €
96.117.769

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras