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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
10.155 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
0.30%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
87.193 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
-4.92%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
14.243 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
1.34%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.168 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
-0.84%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.607 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
-0.66%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
46.300 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
-0.74%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.669 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
-1.32%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.770 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
-0.27%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,484.195 €
Fecha último valor:
05-24-2018
Rentabilidad anual:
-0.25%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2018
Rentab.
2018

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
275.582 €
05-24-2018
Rentab. 2012:
-1.88%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
24.962 $
05-24-2018
Rentab. 2012:
-5.96%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
13.831 €
05-24-2018
Rentab. 2012:
-6.18%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
11.350 €
05-24-2018
Rentab. 2012:
-1.44%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
9.995 €
05-24-2018
Rentab. 2012:
-2.37%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.552 €
05-24-2018
Rentab. 2012:
-1.24%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.495 $
05-24-2018
Rentab. 2012:
-0.08%