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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
76.991 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
7.72%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.477 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
5.47%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.265 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
-2.64%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
13.894 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
-2.25%
Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
9.109 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
-10.56%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
44.766 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
6.62%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.708 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
1.58%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.951 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
-0.81%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,490.696 €
Fecha último valor:
09-20-2017
Rentabilidad anual:
-0.40%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
269.399 €
09-19-2017
Rentab. 2012:
25.46%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
22.023 $
09-19-2017
Rentab. 2012:
14.93%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
12.285 €
09-19-2017
Rentab. 2012:
6.53%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
11.059 €
09-19-2017
Rentab. 2012:
6.23%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
10.151 €
09-19-2017
Rentab. 2012:
0.35%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.614 €
09-20-2017
Rentab. 2012:
5.41%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.502 $
09-19-2017
Rentab. 2012:
-0.96%