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Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
92.032 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
28.77%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.603 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
6.73%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.251 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
-2.83%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
13.941 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
-1.92%
Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
9.195 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
-9.71%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
45.967 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
9.48%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
25.031 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
2.91%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
22.891 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
-1.07%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,489.080 €
Fecha último valor:
11-16-2017
Rentabilidad anual:
-0.51%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
272.699 €
11-16-2017
Rentab. 2012:
27.00%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
25.748 $
11-16-2017
Rentab. 2012:
34.37%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
14.435 €
11-16-2017
Rentab. 2012:
25.17%
Level of risk:
Fixed Income:
Equities:
Valor liquidativo:
11.221 €
11-16-2017
Rentab. 2012:
7.79%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
10.226 €
11-16-2017
Rentab. 2012:
1.09%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.653 €
11-16-2017
Rentab. 2012:
5.80%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.497 $
11-16-2017
Rentab. 2012:
-1.04%