+34 915 780 233 | +34 933 933 500

Provide us with your contact details and one of our representatives will contact you.

Fund Overview

Funds domiciled in Spain
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
82.778 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
15.82%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
10.476 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
5.46%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
60.00%
Valor liquidativo:
7.280 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
-2.44%
Level of risk:
Fixed Income:
30.00 %
Equities:
70.00 %
Valor liquidativo:
13.556 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
-4.63%
Level of risk:
Fixed Income:
According to market
Equities:
According to market
Valor liquidativo:
8.721 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
-14.37%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
45.343 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
7.99%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
24.694 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
1.52%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
23.016 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
-0.53%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
1,492.341 €
Fecha último valor:
07-24-2017
Rentabilidad anual:
-0.29%

Funds domiciled in Luxembourg
Level of risk
Investment Policy
Fixed income / Liq.
Equities
Net asset value
Date
YTD Return
2017
Rentab.
2017

Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
257.135 €
07-20-2017
Rentab. 2012:
19.75%
Level of risk:
Fixed Income:
-
Equities:
minimum 60%
Valor liquidativo:
23.759 $
07-20-2017
Rentab. 2012:
23.99%
Level of risk:
Fixed Income:
No limit
Equities:
No limit
Valor liquidativo:
13.545 €
07-20-2017
Rentab. 2012:
17.46%
Level of risk:
Fixed Income:
40.00 %
Equities:
60.00 %
Valor liquidativo:
11.222 €
07-20-2017
Rentab. 2012:
7.80%
Level of risk:
Fixed Income:
75.00 %
Equities:
25.00 %
Valor liquidativo:
10.222 €
07-20-2017
Rentab. 2012:
1.05%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
10.567 €
07-24-2017
Rentab. 2012:
4.95%
Level of risk:
Fixed Income:
100%
Equities:
-
Valor liquidativo:
6.522 $
07-20-2017
Rentab. 2012:
-0.65%