Fecha: 09-04-2026
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.01%
1.05%
0,200%
Valor liquidativo:
22,768 €
3.078.565
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.51%
8.04%
-0,330%
Valor liquidativo:
29,809 €
56.421.542
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
13.53%
18.73%
-2,560%
Valor liquidativo:
78,315 €
94.371.640
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.29%
11.66%
-4,060%
Valor liquidativo:
22,211 €
4.387.835
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-1.98%
25.25%
-21,220%
Valor liquidativo:
11,146 €
5.377.809
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
0.33%
41.48%
-8,930%
Valor liquidativo:
172,358 €
154.222.651

Fecha: 08-04-2026
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
4.15%
9.07%
-0,710%
Valor liquidativo:
11,593 €
15.222.809
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
13.00%
18.99%
-2,340%
Valor liquidativo:
18,567 €
27.616.510
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-3.33%
50.69%
-6,870%
Valor liquidativo:
51,326 €
17.109.668
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-0.67%
40.80%
-6,350%
Valor liquidativo:
27,505 €
44.029.244
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
15.03%
17.97%
-1,430%
Valor liquidativo:
403,945 €
27.770.501

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras