Fecha: 17-10-2017
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.12%
-0.40%
-0,460%
Valor liquidativo:
1.489,835 €
5.512.531
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.21%
0.85%
-0,890%
Valor liquidativo:
22,934 €
10.933.761
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.80%
2.65%
1,940%
Valor liquidativo:
24,797 €
39.062.546
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
1.14%
5.06%
7,550%
Valor liquidativo:
45,158 €
35.496.764
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-2.55%
-0.21%
-2,730%
Valor liquidativo:
7,258 €
300.580
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-18.59%
37.40%
-8,880%
Valor liquidativo:
9,280 €
6.727.014
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.65%
2.27%
-0,310%
Valor liquidativo:
14,170 €
4.305.657
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-0.99%
0.33%
6,560%
Valor liquidativo:
10,586 €
4.060.216
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-9.34%
23.68%
9,100%
Valor liquidativo:
77,977 €
83.007.473

Fecha: 17-10-2017
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.09%
3.99%
-0,880%
Valor liquidativo:
6,507 €
2.543.720
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
0.59%
1.41%
0,520%
Valor liquidativo:
10,169 €
2.418.270
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.64%
4.49%
5,790%
Valor liquidativo:
10,652 €
51.824.647
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
1.74%
3.80%
6,800%
Valor liquidativo:
11,118 €
9.550.845
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-6.09%
22.39%
6,560%
Valor liquidativo:
12,288 €
13.487.945
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-11.93%
18.69%
14,510%
Valor liquidativo:
21,942 €
7.531.264
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.65%
8.33%
29,570%
Valor liquidativo:
278,230 €
16.527.184