Fecha: 03-06-2026
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.01%
1.05%
0,400%
Valor liquidativo:
22,814 €
3.079.590
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.51%
8.04%
0,800%
Valor liquidativo:
30,147 €
57.374.313
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
13.53%
18.73%
2,570%
Valor liquidativo:
82,443 €
99.727.551
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.29%
11.66%
0,000%
Valor liquidativo:
23,151 €
4.567.834
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-1.98%
25.25%
13,300%
Valor liquidativo:
16,031 €
7.733.004
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
0.33%
41.48%
5,170%
Valor liquidativo:
199,048 €
177.777.722

Fecha: 03-06-2026
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
4.15%
9.07%
0,690%
Valor liquidativo:
11,757 €
15.423.669
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
13.00%
18.99%
2,450%
Valor liquidativo:
19,477 €
29.001.134
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-3.33%
50.69%
3,960%
Valor liquidativo:
57,296 €
19.193.819
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-0.67%
40.80%
5,200%
Valor liquidativo:
30,897 €
49.227.455
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
15.03%
17.97%
12,970%
Valor liquidativo:
462,956 €
31.839.276

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras