Fecha: 01-04-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.62%
-0.60%
-0,200%
Valor liquidativo:
1.466,751 €
8.459.751
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.35%
-1.03%
-1,040%
Valor liquidativo:
22,062 €
6.621.096
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.14%
6.73%
-10,880%
Valor liquidativo:
22,554 €
38.591.798
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
-9.43%
17.18%
-22,440%
Valor liquidativo:
38,400 €
37.080.819
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-6.27%
14.69%
-20,360%
Valor liquidativo:
12,032 €
2.508.990
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-37.96%
74.20%
-41,510%
Valor liquidativo:
6,401 €
6.780.848
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-19.79%
41.61%
-38,040%
Valor liquidativo:
64,546 €
65.194.758

Fecha: 31-03-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.28%
0.02%
-3,020%
Valor liquidativo:
6,224 €
903.756
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
-8.28%
5.78%
-10,130%
Valor liquidativo:
8,927 €
3.626.704
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
-12.29%
19.00%
-19,720%
Valor liquidativo:
9,650 €
10.066.821
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-24.44%
49.73%
-31,880%
Valor liquidativo:
20,456 €
7.425.000
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-22.56%
46.80%
-30,410%
Valor liquidativo:
11,663 €
13.985.064
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-30.46%
32.20%
-18,380%
Valor liquidativo:
210,739 €
13.493.107

Fecha: 01-04-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.59%
6.03%
-9,610%
Valor liquidativo:
9,871 €
154.928.354

Fecha: 31-03-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-9.14%
11.68%
-12,320%
Valor liquidativo:
9,499 €
3.810.545