Fecha: 01-03-2021
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.03%
-0.30%
-0,120%
Valor liquidativo:
22,199 €
6.959.002
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
6.73%
1.36%
1,610%
Valor liquidativo:
26,066 €
43.571.452
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
17.18%
8.32%
5,740%
Valor liquidativo:
56,704 €
47.273.880
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
14.69%
2.97%
3,260%
Valor liquidativo:
16,063 €
3.266.321
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
74.20%
2.10%
11,820%
Valor liquidativo:
12,494 €
12.776.123
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
41.61%
19.81%
15,720%
Valor liquidativo:
144,428 €
150.254.531

Fecha: 28-02-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
0,960%
Valor liquidativo:
10,817 €
66.943.951
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
5.78%
0.91%
1,230%
Valor liquidativo:
10,146 €
9.595.573
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
19.00%
6.59%
4,640%
Valor liquidativo:
13,406 €
19.905.254
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
46.80%
18.25%
13,860%
Valor liquidativo:
22,565 €
32.393.749
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
49.73%
25.74%
14,110%
Valor liquidativo:
43,087 €
16.532.322
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
32.20%
25.05%
12,690%
Valor liquidativo:
363,873 €
23.599.221