Fecha: 10-07-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
0,720%
Valor liquidativo:
22,648 €
3.416.634
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
2,950%
Valor liquidativo:
28,500 €
50.692.871
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
2,050%
Valor liquidativo:
69,085 €
72.562.027
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
6,460%
Valor liquidativo:
22,073 €
4.239.243
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
16,190%
Valor liquidativo:
13,126 €
8.806.351
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
2,530%
Valor liquidativo:
137,152 €
131.237.991

Fecha: 09-07-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
2,760%
Valor liquidativo:
11,000 €
13.018.707
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
1,560%
Valor liquidativo:
16,226 €
23.519.259
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
7,950%
Valor liquidativo:
39,483 €
11.136.880
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
0,230%
Valor liquidativo:
20,907 €
33.734.601
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
-4,840%
Valor liquidativo:
330,583 €
22.735.252