Fecha: 20-09-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.40%
-0.59%
-0,450%
Valor liquidativo:
1.481,167 €
4.860.782
MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
0.85%
-1.33%
-0,930%
Valor liquidativo:
22,619 €
7.773.315
MERCH-FONTEMAR F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.65%
2.77%
-1,110%
Valor liquidativo:
24,721 €
40.157.103
MERCH-UNIVERSAL F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
5.06%
11.10%
0,870%
Valor liquidativo:
47,052 €
40.190.634
MERCH SELECCION DE FONDOS F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.33%
7.48%
-1,320%
Valor liquidativo:
10,536 €
10.090.831
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
2.27%
-1.13%
1,060%
Valor liquidativo:
14,203 €
3.427.896
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
37.40%
-0.58%
-14,650%
Valor liquidativo:
8,642 €
6.884.996
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.68%
28.32%
4,590%
Valor liquidativo:
95,920 €
96.117.769

Fecha: 20-09-2018
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV FIXED INCOME EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
3.99%
-0.99%
-0,570%
Valor liquidativo:
6,463 €
1.943.499
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
4.49%
6.11%
-1,530%
Valor liquidativo:
10,521 €
70.341.264
MERCHBANC SICAV MERCH-FONTEMAR
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.41%
1.21%
-2,760%
Valor liquidativo:
9,955 €
3.051.674
MERCHBANC SICAV MERCH-UNIVERSAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
3.80%
10.62%
-0,150%
Valor liquidativo:
11,499 €
10.326.831
MERCHBANC SICAV MERCHFONDO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
22.39%
27.84%
2,570%
Valor liquidativo:
15,121 €
15.839.249
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
18.69%
38.52%
2,330%
Valor liquidativo:
27,162 €
8.788.201
MERCHBANC SICAV CUBE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.33%
30.80%
-3,140%
Valor liquidativo:
272,037 €
16.306.544

Fecha: 18-06-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

FONTALENTO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-0.21%
-3.12%
-0,870%
Valor liquidativo:
7,166 €
465

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras