Fecha: 17-09-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.62%
-0.60%
-0,510%
Valor liquidativo:
1.462,250 €
7.924.749
MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.35%
-1.03%
-0,130%
Valor liquidativo:
22,264 €
7.345.516
MERCH-FONTEMAR F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.14%
6.73%
-1,670%
Valor liquidativo:
24,885 €
39.460.209
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
-9.43%
17.18%
-2,610%
Valor liquidativo:
48,217 €
41.120.798
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-6.27%
14.69%
-5,540%
Valor liquidativo:
14,271 €
2.536.814
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-37.96%
74.20%
-14,370%
Valor liquidativo:
9,371 €
9.237.327
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-19.79%
41.61%
0,240%
Valor liquidativo:
104,423 €
99.158.388

Fecha: 16-09-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC FIXED INCOME EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.28%
0.02%
0,120%
Valor liquidativo:
6,426 €
961.952
Prisma SICAV - MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.59%
6.03%
-3,800%
Valor liquidativo:
10,506 €
156.488.625
Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
-8.28%
5.78%
-1,410%
Valor liquidativo:
9,793 €
6.868.734
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
-12.29%
19.00%
-3,390%
Valor liquidativo:
11,612 €
15.001.025
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-22.56%
46.80%
0,410%
Valor liquidativo:
16,827 €
24.217.352
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-24.44%
49.73%
4,200%
Valor liquidativo:
31,290 €
11.706.878
Prisma SICAV - CUBE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-30.46%
32.20%
9,360%
Valor liquidativo:
282,376 €
18.228.150

Fecha: 16-09-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCH SELECCION DE FONDOS F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-9.14%
11.68%
-1,640%
Valor liquidativo:
10,656 €
3.946.466

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras