Fecha: 14-12-2017
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.12%
-0.40%
-0,560%
Valor liquidativo:
1.488,304 €
6.152.247
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.21%
0.85%
-1,180%
Valor liquidativo:
22,866 €
9.514.465
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.80%
2.65%
2,950%
Valor liquidativo:
25,042 €
39.068.825
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
1.14%
5.06%
10,670%
Valor liquidativo:
46,465 €
36.890.757
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-2.55%
-0.21%
-3,030%
Valor liquidativo:
7,236 €
299.661
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.65%
2.27%
-1,080%
Valor liquidativo:
14,060 €
4.107.829
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-18.59%
37.40%
-2,590%
Valor liquidativo:
9,920 €
7.063.569
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-0.99%
0.33%
7,420%
Valor liquidativo:
10,671 €
4.669.023
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-9.34%
23.68%
29,280%
Valor liquidativo:
92,396 €
94.655.055

Fecha: 14-12-2017
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.09%
3.99%
-1,070%
Valor liquidativo:
6,495 €
2.356.535
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.64%
4.49%
6,100%
Valor liquidativo:
10,683 €
64.849.398
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
0.59%
1.41%
1,460%
Valor liquidativo:
10,264 €
2.514.310
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
1.74%
3.80%
10,160%
Valor liquidativo:
11,468 €
10.300.259
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-11.93%
18.69%
38,120%
Valor liquidativo:
26,467 €
9.049.025
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-6.09%
22.39%
27,950%
Valor liquidativo:
14,755 €
16.811.147
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.65%
8.33%
32,200%
Valor liquidativo:
283,881 €
17.057.502