Fecha: 05-07-2022
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.30%
-0.68%
-1,120%
Valor liquidativo:
21,827 €
5.084.867
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.36%
4.12%
-5,420%
Valor liquidativo:
25,262 €
70.159.668
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
8.32%
11.69%
-10,040%
Valor liquidativo:
53,882 €
53.233.917
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.97%
18.18%
-9,480%
Valor liquidativo:
16,642 €
3.783.445
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
2.10%
-6.69%
-16,100%
Valor liquidativo:
8,747 €
9.309.132
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
19.81%
25.11%
-23,600%
Valor liquidativo:
119,292 €
145.046.062

Fecha: 04-07-2022
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.59%
11.06%
-10,120%
Valor liquidativo:
12,789 €
21.646.006
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
25.74%
20.06%
-28,750%
Valor liquidativo:
32,301 €
8.090.185
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
18.25%
24.06%
-24,450%
Valor liquidativo:
18,575 €
30.967.250
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
25.05%
18.70%
-18,340%
Valor liquidativo:
312,973 €
21.290.105

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras