Fecha: 17-01-2022
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.30%
-0.68%
-0,130%
Valor liquidativo:
22,046 €
4.653.882
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.36%
4.12%
0,690%
Valor liquidativo:
26,895 €
75.844.909
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
8.32%
11.69%
1,230%
Valor liquidativo:
60,630 €
63.534.037
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.97%
18.18%
1,990%
Valor liquidativo:
18,749 €
4.321.452
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
2.10%
-6.69%
11,890%
Valor liquidativo:
11,665 €
10.173.631
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
19.81%
25.11%
0,800%
Valor liquidativo:
157,392 €
179.545.450

Fecha: 14-01-2022
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
0.91%
4.19%
0,870%
Valor liquidativo:
10,534 €
16.094.020
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.59%
11.06%
1,220%
Valor liquidativo:
14,402 €
22.004.658
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
18.25%
24.06%
0,780%
Valor liquidativo:
24,778 €
39.932.465
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
25.05%
18.70%
-1,240%
Valor liquidativo:
378,529 €
24.498.864

Fecha: 12-01-2022
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
25.74%
20.06%
1,300%
Valor liquidativo:
45,921 €
14.030.875

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras