Fecha: 01-08-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2023 (2)
2024 (2)
2025 (2)
2025
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
0,800%
Valor liquidativo:
22,667 €
3.439.425

Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
2,720%
Valor liquidativo:
28,436 €
50.834.703

Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
1,590%
Valor liquidativo:
68,776 €
72.282.464
EUR

Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
1,240%
Valor liquidativo:
20,992 €
4.032.626

Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
12,020%
Valor liquidativo:
12,655 €
7.882.512
EUR

Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
5,010%
Valor liquidativo:
140,474 €
133.364.930
Fecha: 31-07-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2023 (2)
2024 (2)
2025 (2)
2025
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
3,370%
Valor liquidativo:
11,066 €
13.095.895
EUR

Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
2,550%
Valor liquidativo:
16,384 €
23.866.043
USD

Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
12,480%
Valor liquidativo:
41,139 €
11.604.113
EUR

Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
6,470%
Valor liquidativo:
22,207 €
35.991.842

Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
-0,520%
Valor liquidativo:
345,584 €
23.768.069