Fecha: 21-03-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.59%
-0.62%
-0,140%
Valor liquidativo:
1.476,479 €
5.811.862
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.33%
-1.35%
0,010%
Valor liquidativo:
22,527 €
7.818.774
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.77%
-5.14%
4,850%
Valor liquidativo:
24,862 €
37.907.245
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.10%
-9.43%
12,000%
Valor liquidativo:
47,316 €
42.221.160
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.48%
-9.14%
5,870%
Valor liquidativo:
10,270 €
9.151.860
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-1.13%
-6.27%
7,680%
Valor liquidativo:
14,185 €
3.298.155
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-0.58%
-37.96%
34,420%
Valor liquidativo:
8,444 €
6.966.129
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
28.32%
-19.79%
18,790%
Valor liquidativo:
87,386 €
88.607.243

Fecha: 21-03-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
0,250%
Valor liquidativo:
6,433 €
1.956.347
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
5,010%
Valor liquidativo:
9,860 €
2.766.567
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
1,100%
Valor liquidativo:
10,413 €
35.358.697
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
13,760%
Valor liquidativo:
11,491 €
10.491.709
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
20,020%
Valor liquidativo:
24,071 €
7.022.209
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
18,660%
Valor liquidativo:
13,546 €
12.525.690
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
30,890%
Valor liquidativo:
255,656 €
15.987.807