Fecha: 01-12-2022
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.30%
-0.68%
-2,190%
Valor liquidativo:
21,591 €
4.838.139
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.36%
4.12%
-2,570%
Valor liquidativo:
26,023 €
70.419.905
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
8.32%
11.69%
-2,970%
Valor liquidativo:
58,117 €
57.683.628
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.97%
18.18%
-3,050%
Valor liquidativo:
17,824 €
4.039.344
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
2.10%
-6.69%
-16,250%
Valor liquidativo:
8,731 €
8.776.405
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
19.81%
25.11%
-12,420%
Valor liquidativo:
136,757 €
178.495.046

Fecha: 30-11-2022
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
0.91%
4.19%
-2,010%
Valor liquidativo:
10,233 €
15.442.524
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.59%
11.06%
-2,680%
Valor liquidativo:
13,847 €
21.758.677
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
25.74%
20.06%
-15,890%
Valor liquidativo:
38,128 €
9.980.557
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
18.25%
24.06%
-10,580%
Valor liquidativo:
21,985 €
37.131.179
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
25.05%
18.70%
-11,470%
Valor liquidativo:
339,330 €
23.144.051

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras