Fecha: 24-06-2026
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.01%
1.05%
0,590%
Valor liquidativo:
22,874 €
3.107.050
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.51%
8.04%
1,120%
Valor liquidativo:
30,436 €
57.828.193
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
13.53%
18.73%
2,240%
Valor liquidativo:
82,642 €
100.527.162
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.29%
11.66%
0,620%
Valor liquidativo:
23,339 €
4.574.978
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-1.98%
25.25%
0,280%
Valor liquidativo:
14,333 €
7.942.081
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
0.33%
41.48%
1,860%
Valor liquidativo:
192,203 €
171.647.277

Fecha: 23-06-2026
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
4.15%
9.07%
0,770%
Valor liquidativo:
11,789 €
15.439.406
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
13.00%
18.99%
1,850%
Valor liquidativo:
19,413 €
28.894.676
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-3.33%
50.69%
-1,150%
Valor liquidativo:
54,632 €
18.301.259
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-0.67%
40.80%
0,850%
Valor liquidativo:
29,827 €
47.722.839
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
15.03%
17.97%
11,070%
Valor liquidativo:
459,836 €
31.627.921

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras