Fecha: 28-11-2023
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentabilidad
2023 (2)
Rentab.
2023
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.68%
-2.60%
1,780%
Valor liquidativo:
21,885 €
3.930.061
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.12%
-4.59%
1,280%
Valor liquidativo:
25,810 €
58.005.511
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.69%
-6.38%
0,550%
Valor liquidativo:
56,385 €
56.508.069
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
18.18%
-6.10%
13,060%
Valor liquidativo:
19,516 €
4.694.425
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-6.69%
-25.02%
30,610%
Valor liquidativo:
10,210 €
10.014.041
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
25.11%
-22.18%
-6,670%
Valor liquidativo:
113,418 €
144.111.669

Fecha: 27-11-2023
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentabilidad
2023 (2)
Rentab.
2023
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
4.19%
-4.61%
0,330%
Valor liquidativo:
9,995 €
14.136.152
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
11.06%
-6.28%
0,460%
Valor liquidativo:
13,397 €
19.640.196
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
20.06%
-24.87%
-5,760%
Valor liquidativo:
32,098 €
8.946.452
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
24.06%
-21.50%
-7,240%
Valor liquidativo:
17,901 €
30.171.223
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
18.70%
-19.35%
-11,090%
Valor liquidativo:
274,825 €
18.916.392

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras