Fecha: 05-07-2022
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.30%
-0.68%
-1,120%
Valor liquidativo:
21,827 €
5.084.867
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.36%
4.12%
-5,420%
Valor liquidativo:
25,262 €
70.159.668
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
8.32%
11.69%
-10,040%
Valor liquidativo:
53,882 €
53.233.917
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.97%
18.18%
-9,480%
Valor liquidativo:
16,642 €
3.783.445
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
2.10%
-6.69%
-16,100%
Valor liquidativo:
8,747 €
9.309.132
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
19.81%
25.11%
-23,600%
Valor liquidativo:
119,292 €
145.046.062

Fecha: 04-07-2022
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentabilidad
2022 (2)
Rentab.
2022
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.59%
11.06%
-10,120%
Valor liquidativo:
12,789 €
21.646.006
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
25.74%
20.06%
-28,750%
Valor liquidativo:
32,301 €
8.090.185
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
18.25%
24.06%
-24,450%
Valor liquidativo:
18,575 €
30.967.250
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
25.05%
18.70%
-18,340%
Valor liquidativo:
312,973 €
21.290.105