Fecha: 18-11-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.59%
-0.62%
-0,550%
Valor liquidativo:
1.470,485 €
5.297.851
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.33%
-1.35%
-0,800%
Valor liquidativo:
22,343 €
7.521.004
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.77%
-5.14%
6,950%
Valor liquidativo:
25,360 €
49.798.462
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.10%
-9.43%
15,730%
Valor liquidativo:
48,892 €
47.278.461
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-1.13%
-6.27%
13,230%
Valor liquidativo:
14,916 €
3.223.014
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-0.58%
-37.96%
62,110%
Valor liquidativo:
10,184 €
7.624.618
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
28.32%
-19.79%
37,070%
Valor liquidativo:
100,831 €
97.416.667

Fecha: 14-11-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
-0,300%
Valor liquidativo:
6,398 €
921.176
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
6,130%
Valor liquidativo:
9,966 €
3.749.656
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
17,240%
Valor liquidativo:
11,842 €
12.518.540
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
42,630%
Valor liquidativo:
28,605 €
7.469.664
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
41,670%
Valor liquidativo:
16,173 €
17.598.327
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
29,700%
Valor liquidativo:
253,323 €
16.220.663

Fecha: 18-11-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
5,560%
Valor liquidativo:
10,873 €
145.779.110

Fecha: 15-11-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.48%
-9.14%
10,150%
Valor liquidativo:
10,686 €
6.407.521