Fecha: 04-07-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
0,710%
Valor liquidativo:
22,646 €
3.436.289
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
2,930%
Valor liquidativo:
28,493 €
50.660.452
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
1,700%
Valor liquidativo:
68,845 €
72.200.890
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
4,180%
Valor liquidativo:
21,600 €
4.123.334
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
15,610%
Valor liquidativo:
13,060 €
8.750.188
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
-0,260%
Valor liquidativo:
133,424 €
127.859.098

Fecha: 03-07-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
3,090%
Valor liquidativo:
11,036 €
13.061.234
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
2,030%
Valor liquidativo:
16,302 €
23.628.968
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
7,600%
Valor liquidativo:
39,355 €
11.101.058
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
-0,250%
Valor liquidativo:
20,805 €
33.491.535
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
-5,550%
Valor liquidativo:
328,098 €
22.564.035