Fecha: 28-08-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
0,830%
Valor liquidativo:
22,673 €
3.377.542
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
3,750%
Valor liquidativo:
28,721 €
51.373.809
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
5,970%
Valor liquidativo:
71,739 €
75.133.827
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
4,830%
Valor liquidativo:
21,735 €
4.175.351
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
22,010%
Valor liquidativo:
13,783 €
8.388.755
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
14,160%
Valor liquidativo:
152,714 €
144.776.291

Fecha: 27-08-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
4,270%
Valor liquidativo:
11,162 €
13.178.490
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
6,500%
Valor liquidativo:
17,015 €
24.785.416
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
21,600%
Valor liquidativo:
44,473 €
12.545.323
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
14,100%
Valor liquidativo:
23,800 €
38.437.212
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
5,110%
Valor liquidativo:
365,145 €
25.084.799