Fecha: 22-09-2021
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.03%
-0.30%
-0,510%
Valor liquidativo:
22,112 €
5.680.177
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
6.73%
1.36%
2,270%
Valor liquidativo:
26,234 €
68.368.974
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
17.18%
8.32%
8,890%
Valor liquidativo:
58,393 €
64.978.287
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
14.69%
2.97%
13,090%
Valor liquidativo:
17,592 €
3.981.749
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
74.20%
2.10%
-1,080%
Valor liquidativo:
11,052 €
10.582.860
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
41.61%
19.81%
22,450%
Valor liquidativo:
152,835 €
187.144.598

Fecha: 21-09-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,740%
Valor liquidativo:
10,900 €
30.661.056
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
5.78%
0.91%
2,050%
Valor liquidativo:
10,228 €
12.461.215
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
19.00%
6.59%
8,490%
Valor liquidativo:
13,900 €
21.148.646
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
46.80%
18.25%
21,580%
Valor liquidativo:
24,094 €
38.740.797
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
32.20%
25.05%
24,410%
Valor liquidativo:
401,710 €
26.001.067

Fecha: 20-09-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
49.73%
25.74%
18,670%
Valor liquidativo:
44,809 €
13.300.208