Fecha: 01-07-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.62%
-0.60%
-0,360%
Valor liquidativo:
1.464,406 €
7.569.951
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.35%
-1.03%
-0,420%
Valor liquidativo:
22,200 €
7.366.361
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.14%
6.73%
-2,600%
Valor liquidativo:
24,650 €
42.365.392
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
-9.43%
17.18%
-6,680%
Valor liquidativo:
46,201 €
41.383.390
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-6.27%
14.69%
-7,250%
Valor liquidativo:
14,012 €
2.806.352
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-37.96%
74.20%
-13,220%
Valor liquidativo:
9,496 €
9.730.355
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-19.79%
41.61%
-7,010%
Valor liquidativo:
96,871 €
94.538.896

Fecha: 29-06-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.28%
0.02%
0,410%
Valor liquidativo:
6,444 €
922.124
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-24.44%
49.73%
-6,230%
Valor liquidativo:
28,157 €
11.160.909

Fecha: 30-06-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.59%
6.03%
-6,260%
Valor liquidativo:
10,237 €
151.978.007
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
-8.28%
5.78%
-1,970%
Valor liquidativo:
9,737 €
5.397.301
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
-12.29%
19.00%
-6,810%
Valor liquidativo:
11,201 €
12.801.545
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-22.56%
46.80%
-4,930%
Valor liquidativo:
15,932 €
20.854.485
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-30.46%
32.20%
9,890%
Valor liquidativo:
283,742 €
18.118.712

Fecha: 30-06-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-9.14%
11.68%
-4,740%
Valor liquidativo:
10,320 €
3.954.119