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23-Mayo-2022
Fecha
-21,69%
Rentab. 2022
300,160 €
Valor Liquidativo
20.420.151 €
Patrimonio
Fecha
23-Mayo-2022
Rentab. 2022
-21,69%
Valor Liquidativo
300,160 €
Patrimonio
20.420.151 €
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Política inversión

El sub-Fondo CUBE está denominado en euros. Invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, invierte en los mercados financieros de opciones y futuros.

La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de la acción a largo plazo a través de la inversión de diferentes activos y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento.

El inversor en este fondo debe, por tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.

Información general

Fondo de inversión de acumulación
Código ISIN: 
LU0822419148
Número de Cta. transferencias: 
ES83 1544 1100 11 6650070842
Titular de la Cta.: 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
Fecha constitución: 
30-08-2012
Distribución por activos*
Renta fija / Liq: 
Sin límite
Renta variable: 
Sin límite
*Porcentajes mínimos aproximados en renta fija, y porcentajes máximos aproximados en renta variable.

Comisión de gestión: 0.90% sobre patrimonio.

Comisión de depositaría: 0.06% sobre patrimonio

Suscripción: Sin comisión

Reembolso o Traspaso: Sin comisión

Ratio total gastos: 1,86%

Datos correspondientes al año 2019