+34 915 780 233 | +34 933 933 500

Cuadro resumen de fondos de inversión

Fondos domiciliados en España
Nivel de riesgo
Distribución por activos*
Renta fija / Liq.
Renta Variable
Valor liquidativo
Fecha Valor
Rentabilidad
2025
Rentab.
2025

Nivel de riesgo:
Renta Fija:
Según oportunidades
Renta Variable:
Según oportunidades
Valor liquidativo:
12,655 €
Fecha último valor:
01-08-2025
Rentabilidad anual:
12,02%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
Sin límite
Renta Variable:
Sin límite
Valor liquidativo:
140,474 €
Fecha último valor:
01-08-2025
Rentabilidad anual:
5,01%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
Renta Variable:
70%
Valor liquidativo:
20,992 €
Fecha último valor:
01-08-2025
Rentabilidad anual:
1,24%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
40%
Renta Variable:
60%
Valor liquidativo:
68,776 €
Fecha último valor:
01-08-2025
Rentabilidad anual:
1,59%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
75%
Renta Variable:
25%
Valor liquidativo:
28,436 €
Fecha último valor:
01-08-2025
Rentabilidad anual:
2,72%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
100%
Renta Variable:
-
Valor liquidativo:
22,667 €
Fecha último valor:
01-08-2025
Rentabilidad anual:
0,80%

Fondos domiciliados en Luxemburgo
Nivel de riesgo
Distribución por activos*
Renta fija / Liq.
Renta Variable
Valor liquidativo
Fecha Valor
Rentabilidad
2025
Rentab.
2025

Nivel de riesgo:
Renta Fija:
Sin límite
Renta Variable:
Sin límite
Valor liquidativo:
345,584 €
31-07-2025
Rentab. 2017:
-0,52%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
-
Renta Variable:
mínimo 60%
Valor liquidativo:
41,139 $
31-07-2025
Rentab. 2017:
12,48%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
Sin límite
Renta Variable:
Sin límite
Valor liquidativo:
22,207 €
31-07-2025
Rentab. 2017:
6,47%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
40.00 %
Renta Variable:
60,00 %
Valor liquidativo:
16,384 €
31-07-2025
Rentab. 2017:
2,55%
Nivel de riesgo:
Renta Fija:
70,00 %
Renta Variable:
30,00 %
Valor liquidativo:
11,066 €
31-07-2025
Rentab. 2017:
3,37%