Fondos domiciliados en Luxemburgo

Fecha: 16-04-2015

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV FIXED INCOME EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.09%
3.99%
-0,820%
Valor liquidativo:
6,511 €
2.535.731
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.64%
4.49%
5,050%
Valor liquidativo:
10,577 €
45.202.058
MERCHBANC SICAV MERCH-FONTEMAR
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
0.59%
1.41%
0,200%
Valor liquidativo:
10,136 €
2.268.307
MERCHBANC SICAV MERCH-UNIVERSAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
1.74%
3.80%
5,460%
Valor liquidativo:
10,978 €
9.374.396
MERCHBANC SICAV MERCHFONDO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-6.09%
22.39%
7,180%
Valor liquidativo:
12,360 €
13.706.964
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-11.93%
18.69%
14,540%
Valor liquidativo:
21,948 €
8.120.902
MERCHBANC SICAV CUBE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.65%
8.33%
16,490%
Valor liquidativo:
250,139 €
14.584.884

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras