Fondos domiciliados en Luxemburgo

Fecha: 16-04-2015

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV FIXED INCOME EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
0,140%
Valor liquidativo:
6,426 €
1.954.504
MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
-0,080%
Valor liquidativo:
10,292 €
35.564.897
MERCHBANC SICAV MERCH-FONTEMAR
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
2,500%
Valor liquidativo:
9,625 €
2.950.442
MERCHBANC SICAV MERCH-UNIVERSAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
5,770%
Valor liquidativo:
10,684 €
9.587.839
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
10,830%
Valor liquidativo:
22,229 €
6.406.079
MERCHBANC SICAV MERCHFONDO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
9,720%
Valor liquidativo:
12,526 €
11.932.718
MERCHBANC SICAV CUBE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
8,500%
Valor liquidativo:
211,919 €
13.256.060

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras