Fondos domiciliados en Luxemburgo

Fecha: 16-04-2015

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
4.15%
9.07%
2,070%
Valor liquidativo:
11,918 €
15.614.631
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
13.00%
18.99%
5,120%
Valor liquidativo:
19,984 €
29.774.652
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-0.67%
40.80%
4,340%
Valor liquidativo:
30,643 €
48.824.048
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-3.33%
50.69%
2,300%
Valor liquidativo:
56,380 €
18.880.738
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
15.03%
17.97%
13,810%
Valor liquidativo:
466,417 €
32.089.046

 
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,430%
Valor liquidativo:
10,867 €
24.089.984

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras