Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL

31-Mayo-2023

Fecha

4,53%

Rentab. 2023

20,173 €

Valor Liquidativo

35.782.893 €

Patrimonio

Fecha

31-Mayo-2023

Rentab. 2023

4,53%

Valor Liquidativo

20,173 €

Patrimonio

35.782.893 €

Rentabilidades anuales

MERCHBANC SICAV MERCHFONDO se constituyó el 22 de enero de 2015, la evolución histórica anterior a esa fecha corresponde a MERCHFONDO FI, que comparte el mismo equipo de gestión, filosofía y política de inversión que MERCHBANC SICAV MERCHFONDO. Rentabilidades pasadas no son garantía ni promesa de rentabilidades futuras.
Evolución histórica

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La información anterior a 22/01/2015 corresponde a la evolución del fondo MERCHFONDO FI. La información desde 22/01/2015 hace referencia al fondo MERCHBANC SICAV MERCHFONDO.

Rentabilidades anuales
Evolución histórica

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Información general

SICAV de acumulación

Divisa Base:

EUR

Inversión mínima:

No tiene.

Código ISIN:

LU1159839544

Número de Cta. transferencias:

ES83 1544 1100 11 6650070842

Titular de la Cta.:

MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.

Fecha constitución:

22-01-2015

Distribución por activos*

Renta fija / Liq:

Sin límite

Renta variable:

Sin límite

Ranking Morningstar:

Comisión de gestión: 1,35% sobre patrimonio y 9% sobre resultados

Comisión de depositaría: 0,07% sobre patrimonio

Suscripción: sin comisión

Reembolso / Traspaso: sin comisión

Ratio total de gastos: 2.23%

Datos correspondientes al año 2019

El 16 de abril de 2015 MERCHBANC SICAV MERCHFONDO absorbió MERCHBANC SICAV GLOBAL EURO. Pulse aquí para acceder a la información histórica de MERCHBANC SICAV GLOBAL EURO.