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16-Abr-2015
Fecha
-0,44%
Rentab. 2015
3,848 €
Valor Liquidativo
4.555.535 €
Patrimonio
Suscripción
-
Traspaso

  • Rentabilidades anuales

  • Evolución histórica

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Política inversión

El sub-Fondo EURO CORTO PLAZO está denominado en euros. Invierte su patrimonio en una cartera diversificada de activos a corto plazo, emisiones públicas e instrumentos del mercado monetario. El plazo hasta vencimiento de los activos a corto plazo en el momento de su adquisición, no podrá exceder de 12 meses.

La política de inversiones de este sub-fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores, personas físicas o jurídicas, una rentabilidad competitiva en euros a corto plazo.

El inversor en este fondo puede, por tanto, plantear su inversión para cualquier horizonte temporal.

Información general

SICAV de acumulación
Divisa Base: 
EUR
Inversión mínima: 
No tiene.
Código ISIN: 
LU0061155197
Número de Cta. transferencias: 
ES73 0144-0001-38-0000052469
Titular de la Cta.: 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
Fecha constitución: 
19-10-1995
Distribución por activos*
Renta fija / Liq: 
100%
Renta variable: 
-
Ranking Morningstar: 
*Porcentajes mínimos aproximados en renta fija, y porcentajes máximos aproximados en renta variable.

Comisión de gestión: 0.50% sobre patrimonio y 5% sobre rendimiento.
Comisión de depositaría: 0.03% sobre patrimonio

Suscripción: Sin comisión

Reembolso o Traspaso: Sin comisión

Ratio total gastos: 1.03%

Datos correspondientes al ejercicio fiscal 2013