Prisma SICAV - PRISMA 30

25-Sep-2023

Fecha

-0,32%

Rentab. 2023

9,930 €

Valor Liquidativo

14.612.489 €

Patrimonio

Fecha

25-Sep-2023

Rentab. 2023

-0,32%

Valor Liquidativo

9,930 €

Patrimonio

14.612.489 €

Rentabilidades anuales

MERCHBANC SICAV MERCH-FONTEMAR se constituyó el 22 de enero de 2015, la evolución histórica anterior a esa fecha corresponde a MERCH-FONTEMAR FI, que comparte el mismo equipo de gestión, filosofía y política de inversión que MERCHBANC SICAV MERCH-FONTEMAR. Rentabilidades pasadas no son garantía ni promesa de rentabilidades futuras.
Evolución histórica

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La información anterior a 22/01/2015 corresponde a la evolución del fondo MERCH-FONTEMAR FI. La información desde 22/01/2015 hace referencia al fondo MERCHBANC SICAV MERCH-FONTEMAR.

Rentabilidades anuales
Evolución histórica

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Información general

Divisa Base:

EUR

Código ISIN:

LU1159839114

Número de Cta. transferencias:

ES83 1544 1100 11 6650070842

Distribución por activos*

Renta fija / Liq:

70,00 %

Renta variable:

30,00 %

Ranking Morningstar:

*Porcentajes mínimos aproximados en renta fija, y porcentajes máximos aproximados en renta variable.

Comisión de gestión: 1,50% sobre patrimonio.
Comisión de depositaría: 0,26% sobre patrimonio.
Suscripción: Sin comisión
Reemb / Traspaso: Sin comisión

Ratio total gastos: 2,74%

Datos correspondientes al año 2019