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10-Oct-2019
Fecha
12,30%
Rentab. 2019
11,343 €
Valor Liquidativo
11.628.299 €
Patrimonio
  • Distribución del patrimonio por activos

    Datos a 30-09-2019

  • Distribución del patrimonio por divisas

    Datos a 30-09-2019

  • Distribución del patrimonio por sectores

    Datos a 30-09-2019

  • Rentabilidades anuales

    MERCHBANC SICAV MERCH-UNIVERSAL se constituyó el 22 de enero de 2015, la evolución histórica anterior a esa fecha corresponde a MERCH-UNIVERSAL FI, que comparte el mismo equipo de gestión, filosofía y política de inversión que MERCHBANC SICAV MERCH-UNIVERSAL. Rentabilidades pasadas no son garantía ni promesa de rentabilidades futuras.

  • Evolución histórica

    Haga clic sobre el grafico y arrastre para seleccionar un periodo

    La información anterior a 22/01/2015 corresponde a la evolución del fondo MERCH-UNIVERSAL FI. La información desde 22/01/2015 hace referencia al fondo MERCHBANC SICAV MERCH-UNIVERSAL.

Información general

SICAV de acumulación
Divisa Base: 
EUR
Inversión mínima: 
No tiene.
Código ISIN: 
LU1159839387
Número de Cta. transferencias: 
ES83 1544 1100 11 6650070842
Titular de la Cta.: 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
Fecha constitución: 
22-01-2015
Distribución por activos*
Renta fija / Liq: 
40.00 %
Renta variable: 
60,00 %
Ranking Morningstar: 
*Porcentajes mínimos aproximados en renta fija, y porcentajes máximos aproximados en renta variable.

Comisión de gestión:  1,50% sobre patrimonio

Comisión de depositaría:  0,03% sobre patrimonio

Suscripción: sin comisión

Reembolso / Traspaso:  sin comisión

Ratio total gastos:  2,08%

Datos correspondientes al año 2018