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12-Sep-2019
Fecha
5,45%
Rentab. 2019
10,861 €
Valor Liquidativo
114.863.322 €
Patrimonio
  • Distribución del patrimonio por activos

    Datos a 31-08-2019

  • Distribución del patrimonio por vencimientos

    Datos a 31-08-2019

Política inversión

El sub-fondo RENTA FIJA FLEXIBLE está denominado en Euros.

El Fondo se caracteriza por tener el 100% de la exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de los países pertenecientes a la OCDE denominados mayoritariamente en Euros. En menor medida, podrá invertir en activos de Renta Fija de países emergentes.

La duración media de su cartera se situará entre -2.5 y +7 años.

Información general

SICAV de acumulación
Divisa Base: 
EUR
Inversión mínima: 
No tiene.
Código ISIN: 
LU1159838819
Número de Cta. transferencias: 
ES83 1544 1100 11 6650070842
Titular de la Cta.: 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
Distribución por activos*
Renta fija / Liq: 
100%
Renta variable: 
-
Ranking Morningstar: 

Comisión de gestión: 0,90% sobre patrimonio

Comisión de depositaría: 0,03% sobre patrimonio.

Suscripción: Sin comisión

Reemboso / Traspaso: Sin comisión

Ratio total gastos:  1,29%

Datos correspondientes al año 2018

El 16 de abril de 2015 MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE absorbió MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO. Pulse aquí para acceder a la información histórica de MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO.