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21-Ago-2017
Fecha
5,05%
Rentab. 2017
10,577 €
Valor Liquidativo
45.202.058 €
Patrimonio
  • Distribución del patrimonio por activos

    Datos a 31-07-2017

  • Distribución del patrimonio por vencimientos

    Datos a 31-07-2017

Política inversión

El sub-fondo MERCHRENTA está denominado en Euros.

El Fondo se caracteriza por tener el 100% de la exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de los países pertenecientes a la OCDE denominados mayoritariamente en Euros. En menor medida, podrá invertir en activos de Renta Fija de países emergentes.

La duración media de su cartera se situará entre -2.5 y +7 años.

Información general

SICAV de acumulación
Divisa Base: 
EUR
Inversión mínima: 
No tiene.
Código ISIN: 
LU1159838819
Número de Cta. transferencias: 
ES73 0144 0001 38 0000052469
Titular de la Cta.: 
MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A.
Distribución por activos*
Renta fija / Liq: 
100%
Renta variable: 
-
*Porcentajes mínimos aproximados en renta fija, y porcentajes máximos aproximados en renta variable.

Comisión de gestión: 0,90% sobre patrimonio

Comisión de depositaría: 0,03% sobre patrimonio.

Suscripción: Sin comisión

Reemboso / Traspaso: Sin comisión

Ratio total gastos:  1,81%

Datos correspondientes al año 2016

El 16 de abril de 2015 MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE absorbió MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO. Pulse aquí para acceder a la información histórica de MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO.