Fecha: 17-09-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.62%
-0.60%
-0,510%
Valor liquidativo:
1.462,250 €
7.924.749
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.35%
-1.03%
-0,130%
Valor liquidativo:
22,264 €
7.345.516
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.14%
6.73%
-1,670%
Valor liquidativo:
24,885 €
39.460.209
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
-9.43%
17.18%
-2,610%
Valor liquidativo:
48,217 €
41.120.798
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-6.27%
14.69%
-5,540%
Valor liquidativo:
14,271 €
2.536.814
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-37.96%
74.20%
-14,370%
Valor liquidativo:
9,371 €
9.237.327
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-19.79%
41.61%
0,240%
Valor liquidativo:
104,423 €
99.158.388

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 17-09-2020
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.92%
-1.04%
-0,800%
Valor liquidativo:
18,940 €
4.103.237
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
2.40%
-0,390%
Valor liquidativo:
10,176 €
5.932.625
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.73%
6.61%
-2,270%
Valor liquidativo:
8,003 €
7.746.436
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
-13.35%
21.61%
2,290%
Valor liquidativo:
18,649 €
31.943.084

Fecha: 16-09-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.28%
0.02%
0,120%
Valor liquidativo:
6,426 €
961.952
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.59%
6.03%
-3,800%
Valor liquidativo:
10,506 €
156.488.625
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
-8.28%
5.78%
-1,410%
Valor liquidativo:
9,793 €
6.868.734
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
-12.29%
19.00%
-3,390%
Valor liquidativo:
11,612 €
15.001.025
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-22.56%
46.80%
0,410%
Valor liquidativo:
16,827 €
24.217.352
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-24.44%
49.73%
4,200%
Valor liquidativo:
31,290 €
11.706.878
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-30.46%
32.20%
9,360%
Valor liquidativo:
282,376 €
18.228.150

Fecha: 16-09-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-9.14%
11.68%
-1,640%
Valor liquidativo:
10,656 €
3.946.466