Fecha: 01-04-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.62%
-0.60%
-0,200%
Valor liquidativo:
1.466,751 €
8.459.751
MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.35%
-1.03%
-1,040%
Valor liquidativo:
22,062 €
6.621.096
MERCH-FONTEMAR F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.14%
6.73%
-10,880%
Valor liquidativo:
22,554 €
38.591.798
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
-9.43%
17.18%
-22,440%
Valor liquidativo:
38,400 €
37.080.819
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-6.27%
14.69%
-20,360%
Valor liquidativo:
12,032 €
2.508.990
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-37.96%
74.20%
-41,510%
Valor liquidativo:
6,401 €
6.780.848
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-19.79%
41.61%
-38,040%
Valor liquidativo:
64,546 €
65.194.758

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 01-04-2020
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.92%
-1.04%
-0,310%
Valor liquidativo:
19,032 €
3.375.119
MERCHPENSION MIXTO F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.73%
6.61%
-11,490%
Valor liquidativo:
7,248 €
6.665.672
MERCHPENSION RENTA FIJA FLEXIBLE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
2.40%
-5,620%
Valor liquidativo:
9,642 €
4.379.875
MERCHPENSION GLOBAL F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
-13.35%
21.61%
-31,770%
Valor liquidativo:
12,439 €
21.107.524

Fecha: 31-03-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV FIXED INCOME EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.28%
0.02%
-3,020%
Valor liquidativo:
6,224 €
903.756
MERCHBANC SICAV MERCH-FONTEMAR
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
-8.28%
5.78%
-10,130%
Valor liquidativo:
8,927 €
3.626.704
MERCHBANC SICAV MERCH-UNIVERSAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
-12.29%
19.00%
-19,720%
Valor liquidativo:
9,650 €
10.066.821
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-24.44%
49.73%
-31,880%
Valor liquidativo:
20,456 €
7.425.000
MERCHBANC SICAV MERCHFONDO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-22.56%
46.80%
-30,410%
Valor liquidativo:
11,663 €
13.985.064
MERCHBANC SICAV CUBE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-30.46%
32.20%
-18,380%
Valor liquidativo:
210,739 €
13.493.107

Fecha: 01-04-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.59%
6.03%
-9,610%
Valor liquidativo:
9,871 €
154.928.354

Fecha: 31-03-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCH SELECCION DE FONDOS F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-9.14%
11.68%
-12,320%
Valor liquidativo:
9,499 €
3.810.545

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras