Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 22-04-2026
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.60%
0.97%
0,260%
Valor liquidativo:
19,797 €
6.537.078
MERCHPENSION MIXTO F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.80%
8.09%
-0,660%
Valor liquidativo:
9,549 €
15.957.776
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30% - 70%
Renta variable:
15% - 35%
10.27%
9.30%
3,850%
Valor liquidativo:
12,259 €
31.107.255
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE GRUPO ANDBANK
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
15.73%
5.46%
3,440%
Valor liquidativo:
13,694 €
2.307.912
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
32.05%
3.68%
2,890%
Valor liquidativo:
19,497 €
100.065.604
MAVERICK RETIREMENT FUND, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
19.94%
2.95%
4,360%
Valor liquidativo:
14,407 €
1.751.142
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
24.27%
8.25%
4,830%
Valor liquidativo:
18,320 €
123.439.815

Fecha: 22-04-2026
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.01%
1.05%
0,250%
Valor liquidativo:
22,781 €
3.075.061
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.51%
8.04%
-0,410%
Valor liquidativo:
29,814 €
56.810.737
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
13.53%
18.73%
-1,530%
Valor liquidativo:
79,372 €
95.332.319
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.29%
11.66%
-0,810%
Valor liquidativo:
22,819 €
4.507.839
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-1.98%
25.25%
-4,340%
Valor liquidativo:
13,780 €
6.635.465
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
0.33%
41.48%
-4,380%
Valor liquidativo:
182,434 €
163.903.012

Fecha: 28-10-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,430%
Valor liquidativo:
10,867 €
24.089.984

Fecha: 22-04-2026
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
4.15%
9.07%
-0,730%
Valor liquidativo:
11,596 €
15.219.608
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
13.00%
18.99%
-1,630%
Valor liquidativo:
18,742 €
27.901.631
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-3.33%
50.69%
-4,080%
Valor liquidativo:
53,146 €
17.716.269
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-0.67%
40.80%
-3,870%
Valor liquidativo:
28,419 €
45.443.271
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
15.03%
17.97%
3,620%
Valor liquidativo:
429,167 €
29.528.506

Fecha: 21-04-2026
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION RENTA FIJA FLEXIBLE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.59%
3.31%
0,210%
Valor liquidativo:
11,954 €
54.854.213
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE MEDIPATRIMONIA
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
15.93%
5.46%
3,440%
Valor liquidativo:
13,864 €
63.792
MYINVESTOR VALUE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
> 75%
-0.35%
20.15%
6,420%
Valor liquidativo:
12,742 €
4.980.014
MERCHPENSION GLOBAL F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
13.88%
32.69%
-2,650%
Valor liquidativo:
37,885 €
88.980.050

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras