Fecha: 20-09-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.40%
-0.59%
-0,450%
Valor liquidativo:
1.481,167 €
4.860.782
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
0.85%
-1.33%
-0,930%
Valor liquidativo:
22,619 €
7.773.315
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.65%
2.77%
-1,110%
Valor liquidativo:
24,721 €
40.157.103
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
5.06%
11.10%
0,870%
Valor liquidativo:
47,052 €
40.190.634
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.33%
7.48%
-1,320%
Valor liquidativo:
10,536 €
10.090.831
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
2.27%
-1.13%
1,060%
Valor liquidativo:
14,203 €
3.427.896
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
37.40%
-0.58%
-14,650%
Valor liquidativo:
8,642 €
6.884.996
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.68%
28.32%
4,590%
Valor liquidativo:
95,920 €
96.117.769

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 20-09-2018
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.58%
-0.82%
-0,660%
Valor liquidativo:
19,342 €
2.554.077
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.46%
2.89%
-1,450%
Valor liquidativo:
8,030 €
4.661.132
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
6.94%
26.55%
4,990%
Valor liquidativo:
18,164 €
26.537.695

Fecha: 20-09-2018
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
3.99%
-0.99%
-0,570%
Valor liquidativo:
6,463 €
1.943.499
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
4.49%
6.11%
-1,530%
Valor liquidativo:
10,521 €
70.341.264
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.41%
1.21%
-2,760%
Valor liquidativo:
9,955 €
3.051.674
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
3.80%
10.62%
-0,150%
Valor liquidativo:
11,499 €
10.326.831
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
22.39%
27.84%
2,570%
Valor liquidativo:
15,121 €
15.839.249
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
18.69%
38.52%
2,330%
Valor liquidativo:
27,162 €
8.788.201
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.33%
30.80%
-3,140%
Valor liquidativo:
272,037 €
16.306.544

Fecha: 18-06-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-0.21%
-3.12%
-0,870%
Valor liquidativo:
7,166 €
465