Fecha: 23-05-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.59%
-0.62%
-0,250%
Valor liquidativo:
1.474,886 €
5.586.506
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.33%
-1.35%
-0,230%
Valor liquidativo:
22,472 €
9.823.053
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.77%
-5.14%
5,470%
Valor liquidativo:
25,009 €
44.195.170
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.10%
-9.43%
12,600%
Valor liquidativo:
47,570 €
41.857.016
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-1.13%
-6.27%
7,250%
Valor liquidativo:
14,128 €
3.052.732
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-0.58%
-37.96%
23,970%
Valor liquidativo:
7,788 €
6.286.005
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
28.32%
-19.79%
31,440%
Valor liquidativo:
96,694 €
94.677.156

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 23-05-2019
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.82%
-0.92%
-0,360%
Valor liquidativo:
19,223 €
6.097.331
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.89%
-5.73%
5,350%
Valor liquidativo:
8,092 €
5.758.432
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
0,270%
Valor liquidativo:
10,004 €
1.974.627
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
26.55%
-13.35%
15,060%
Valor liquidativo:
17,250 €
28.175.098

Fecha: 23-05-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
0,410%
Valor liquidativo:
6,443 €
1.769.812
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
1,720%
Valor liquidativo:
10,477 €
65.419.377
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
5,390%
Valor liquidativo:
9,896 €
2.811.404
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
15,470%
Valor liquidativo:
11,664 €
10.870.367
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
35,700%
Valor liquidativo:
15,492 €
15.419.214
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
37,570%
Valor liquidativo:
27,592 €
8.009.371
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
16,810%
Valor liquidativo:
228,151 €
14.146.438

Fecha: 13-05-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.48%
-9.14%
6,570%
Valor liquidativo:
10,338 €
8.381.322