Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 17-03-2026
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.60%
0.97%
0,140%
Valor liquidativo:
19,775 €
6.489.819
MERCHPENSION RENTA FIJA FLEXIBLE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.59%
3.31%
-0,110%
Valor liquidativo:
11,916 €
54.878.521
MERCHPENSION MIXTO F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.80%
8.09%
-0,210%
Valor liquidativo:
9,586 €
15.978.663
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30% - 70%
Renta variable:
15% - 35%
10.27%
9.30%
5,650%
Valor liquidativo:
12,468 €
29.039.008
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE MEDIPATRIMONIA
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
15.93%
5.46%
1,340%
Valor liquidativo:
13,582 €
62.497
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE GRUPO ANDBANK
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
15.73%
5.46%
1,340%
Valor liquidativo:
13,349 €
2.256.946
MAVERICK RETIREMENT FUND, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
19.94%
2.95%
1,140%
Valor liquidativo:
13,900 €
1.689.209
MYINVESTOR VALUE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
> 75%
-0.35%
20.15%
-2,390%
Valor liquidativo:
11,687 €
4.690.322
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
24.27%
8.25%
1,480%
Valor liquidativo:
17,635 €
112.862.284
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
32.05%
3.68%
-0,600%
Valor liquidativo:
18,697 €
94.362.699
R3 GLOBAL BALANCED F.P.
EURO
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
100%
15.53%
8.82%
-1,400%
Valor liquidativo:
10,065 €
2.714.303

Fecha: 17-03-2026
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.01%
1.05%
0,150%
Valor liquidativo:
22,756 €
3.056.967
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
4.51%
8.04%
0,100%
Valor liquidativo:
29,940 €
57.371.508
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
13.53%
18.73%
-1,800%
Valor liquidativo:
78,927 €
95.600.027
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
2.29%
11.66%
-4,820%
Valor liquidativo:
22,036 €
4.281.191
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-1.98%
25.25%
-11,480%
Valor liquidativo:
12,524 €
5.808.309
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
0.33%
41.48%
-3,620%
Valor liquidativo:
182,414 €
164.209.958

Fecha: 17-03-2026
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
4.15%
9.07%
0,260%
Valor liquidativo:
11,706 €
15.269.673
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
13.00%
18.99%
-1,880%
Valor liquidativo:
18,654 €
27.754.107
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-3.33%
50.69%
-4,630%
Valor liquidativo:
52,560 €
17.429.751
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-0.67%
40.80%
-3,150%
Valor liquidativo:
28,445 €
45.448.355
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
15.03%
17.97%
0,960%
Valor liquidativo:
413,740 €
28.442.236

Fecha: 28-10-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,430%
Valor liquidativo:
10,867 €
24.089.984

Fecha: 16-03-2026
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentabilidad
2026 (2)
Rentab.
2026
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION GLOBAL F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
13.88%
32.69%
-3,920%
Valor liquidativo:
37,390 €
87.642.471

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras