Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 09-07-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.72%
2.60%
0,620%
Valor liquidativo:
19,679 €
7.049.630
MERCHPENSION RENTA FIJA FLEXIBLE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
9.62%
6.59%
1,990%
Valor liquidativo:
11,777 €
47.491.583
MERCHPENSION MIXTO F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.83%
4.80%
2,670%
Valor liquidativo:
9,124 €
14.790.352
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.06%
10.27%
0,940%
Valor liquidativo:
10,898 €
14.551.147
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE GRUPO ANDBANK
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.55%
15.73%
-1,680%
Valor liquidativo:
12,280 €
1.768.910
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE MEDIPATRIMONIA
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.27%
15.93%
-1,680%
Valor liquidativo:
12,495 €
51.226
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
100%
20.92%
32.05%
-5,960%
Valor liquidativo:
17,060 €
78.568.860
MAVERICK RETIREMENT FUND, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
13.58%
19.94%
-5,100%
Valor liquidativo:
12,669 €
1.567.177
MYINVESTOR VALUE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
> 75%
-0.35%
10,990%
Valor liquidativo:
11,060 €
1.643.299
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
17.79%
24.27%
-2,170%
Valor liquidativo:
15,705 €
75.206.992
R3 GLOBAL BALANCED F.P.
EURO
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
100%
9.33%
15.53%
3,480%
Valor liquidativo:
9,707 €
2.211.698

Fecha: 09-07-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
0,730%
Valor liquidativo:
22,650 €
3.416.930
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
2,730%
Valor liquidativo:
28,439 €
50.558.106
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
1,410%
Valor liquidativo:
68,653 €
72.109.803
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
5,340%
Valor liquidativo:
21,841 €
4.194.576
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
16,220%
Valor liquidativo:
13,129 €
8.808.853
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
0,370%
Valor liquidativo:
134,266 €
128.519.432

Fecha: 28-10-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,430%
Valor liquidativo:
10,867 €
24.089.984

Fecha: 08-07-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
2,800%
Valor liquidativo:
11,005 €
13.023.755
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
1,350%
Valor liquidativo:
16,193 €
23.470.849
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
7,320%
Valor liquidativo:
39,251 €
11.071.583
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
-0,350%
Valor liquidativo:
20,784 €
33.500.652
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
-5,360%
Valor liquidativo:
328,760 €
22.611.050

Fecha: 08-07-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION GLOBAL F.P.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
9.28%
13.88%
2,010%
Valor liquidativo:
29,917 €
69.005.479

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras