Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2013 (2)
2014 (2)
2015 (2)
2015
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD

Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR

Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486
Fecha: 17-10-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2023 (2)
2024 (2)
2025 (2)
2025
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.72%
2.60%
0,840%
Valor liquidativo:
19,721 €
6.285.973
EUR

Renta fija:
100%
Renta variable:
-
9.62%
6.59%
3,580%
Valor liquidativo:
11,960 €
50.264.291
EUR

Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.83%
4.80%
7,150%
Valor liquidativo:
9,522 €
15.779.687
EUR

Renta fija:
30% - 70%
Renta variable:
15% - 35%
7.06%
10.27%
9,450%
Valor liquidativo:
11,817 €
17.150.851
EUR

Renta fija:
-
Renta variable:
100%
13.58%
19.94%
0,460%
Valor liquidativo:
13,412 €
1.639.693
EUR

Renta fija:
Renta variable:
> 75%
-0.35%
12,080%
Valor liquidativo:
11,169 €
2.412.688
EUR

Renta fija:
-
Renta variable:
100%
17.79%
24.27%
4,470%
Valor liquidativo:
16,771 €
87.339.324
EUR

Renta fija:
Renta variable:
100%
20.92%
32.05%
0,070%
Valor liquidativo:
18,155 €
88.244.929
EURO

Renta fija:
Renta variable:
100%
9.33%
15.53%
6,560%
Valor liquidativo:
9,996 €
2.729.635
Fecha: 17-10-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2023 (2)
2024 (2)
2025 (2)
2025
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
1,020%
Valor liquidativo:
22,715 €
3.167.328

Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
6,830%
Valor liquidativo:
29,572 €
52.368.901

Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
12,730%
Valor liquidativo:
76,314 €
81.624.542
EUR

Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
8,690%
Valor liquidativo:
22,535 €
4.420.486

Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
28,180%
Valor liquidativo:
14,480 €
7.599.695
EUR

Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
30,280%
Valor liquidativo:
174,280 €
163.524.040
Fecha: 17-10-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2023 (2)
2024 (2)
2025 (2)
2025
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
7,590%
Valor liquidativo:
11,518 €
13.854.164
EUR

Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
12,890%
Valor liquidativo:
18,036 €
26.440.202
USD

Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
38,550%
Valor liquidativo:
50,675 €
14.239.323
EUR

Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
30,150%
Valor liquidativo:
27,147 €
43.934.915

Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
14,900%
Valor liquidativo:
399,149 €
27.404.311
Fecha: 28-10-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2019 (2)
2020 (2)
2021 (2)
2021
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,430%
Valor liquidativo:
10,867 €
24.089.984
Fecha: 07-10-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2023 (2)
2024 (2)
2025 (2)
2025
liquidativo (3)
EUR

Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.27%
15.93%
4,000%
Valor liquidativo:
13,217 €
54.187
EUR

Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.55%
15.73%
4,000%
Valor liquidativo:
12,990 €
1.867.591
Fecha: 14-10-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
2023 (2)
2024 (2)
2025 (2)
2025
liquidativo (3)

Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
9.28%
13.88%
22,390%
Valor liquidativo:
35,895 €
82.714.559