Fecha: 12-09-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.59%
-0.62%
-0,430%
Valor liquidativo:
1.472,130 €
5.650.445
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.33%
-1.35%
-0,540%
Valor liquidativo:
22,403 €
8.174.230
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.77%
-5.14%
6,660%
Valor liquidativo:
25,291 €
48.556.157
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.10%
-9.43%
14,950%
Valor liquidativo:
48,561 €
44.646.166
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-1.13%
-6.27%
10,920%
Valor liquidativo:
14,612 €
3.303.059
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-0.58%
-37.96%
57,200%
Valor liquidativo:
9,875 €
7.439.425
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
28.32%
-19.79%
35,390%
Valor liquidativo:
99,600 €
95.664.167

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 12-09-2019
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.82%
-0.92%
-0,600%
Valor liquidativo:
19,177 €
6.235.138
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.89%
-5.73%
6,470%
Valor liquidativo:
8,178 €
6.541.775
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
2,340%
Valor liquidativo:
10,210 €
2.388.322
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
26.55%
-13.35%
18,560%
Valor liquidativo:
17,774 €
28.531.284

Fecha: 12-09-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
0,310%
Valor liquidativo:
6,437 €
875.107
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
5,450%
Valor liquidativo:
10,861 €
114.863.322
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
6,190%
Valor liquidativo:
9,971 €
3.585.837
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
17,040%
Valor liquidativo:
11,822 €
12.145.176
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
42,320%
Valor liquidativo:
16,247 €
17.201.406
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
43,260%
Valor liquidativo:
28,733 €
7.899.472
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
27,730%
Valor liquidativo:
249,470 €
16.044.267

Fecha: 11-09-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.48%
-9.14%
10,060%
Valor liquidativo:
10,677 €
7.032.169