Fecha: 24-05-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.40%
-0.59%
-0,250%
Valor liquidativo:
1.484,195 €
5.237.724
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
0.85%
-1.33%
-0,270%
Valor liquidativo:
22,770 €
7.114.707
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.65%
2.77%
-1,320%
Valor liquidativo:
24,669 €
40.525.667
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-0.21%
-3.12%
-0,840%
Valor liquidativo:
7,168 €
295.861
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
5.06%
11.10%
-0,740%
Valor liquidativo:
46,300 €
39.229.698
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.33%
7.48%
-0,660%
Valor liquidativo:
10,607 €
7.862.998
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
2.27%
-1.13%
1,340%
Valor liquidativo:
14,243 €
3.765.495
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
37.40%
-0.58%
0,300%
Valor liquidativo:
10,155 €
7.974.148
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.68%
28.32%
-4,920%
Valor liquidativo:
87,193 €
92.569.983

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 24-05-2018
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.58%
-0.82%
-0,360%
Valor liquidativo:
19,400 €
2.269.319
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.46%
2.89%
-1,710%
Valor liquidativo:
8,009 €
4.618.539
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
6.94%
26.55%
1,060%
Valor liquidativo:
17,485 €
25.529.294

Fecha: 24-05-2018
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
3.99%
-0.99%
-0,080%
Valor liquidativo:
6,495 €
2.193.058
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.41%
1.21%
-2,370%
Valor liquidativo:
9,995 €
2.673.701
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
4.49%
6.11%
-1,240%
Valor liquidativo:
10,552 €
82.994.513
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
3.80%
10.62%
-1,440%
Valor liquidativo:
11,350 €
10.236.691
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
22.39%
27.84%
-6,180%
Valor liquidativo:
13,831 €
16.218.209
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
18.69%
38.52%
-5,960%
Valor liquidativo:
24,962 €
8.551.243
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.33%
30.80%
-1,880%
Valor liquidativo:
275,582 €
16.743.035