Fecha: 12-11-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.59%
-0.62%
-0,540%
Valor liquidativo:
1.470,626 €
5.295.009
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.33%
-1.35%
-0,790%
Valor liquidativo:
22,347 €
7.882.850
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.77%
-5.14%
6,920%
Valor liquidativo:
25,352 €
48.815.645
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.10%
-9.43%
15,350%
Valor liquidativo:
48,730 €
46.891.638
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-1.13%
-6.27%
13,500%
Valor liquidativo:
14,952 €
3.231.748
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-0.58%
-37.96%
65,270%
Valor liquidativo:
10,382 €
7.836.902
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
28.32%
-19.79%
35,820%
Valor liquidativo:
99,915 €
96.775.499

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 12-11-2019
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.82%
-0.92%
-0,780%
Valor liquidativo:
19,142 €
2.712.513
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.89%
-5.73%
6,840%
Valor liquidativo:
8,206 €
6.788.842
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
2,430%
Valor liquidativo:
10,219 €
2.653.869
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
26.55%
-13.35%
16,910%
Valor liquidativo:
17,527 €
28.373.006

Fecha: 12-11-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
0,250%
Valor liquidativo:
6,433 €
926.298
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
5,640%
Valor liquidativo:
10,881 €
141.464.612
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
6,370%
Valor liquidativo:
9,988 €
3.757.820
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
17,690%
Valor liquidativo:
11,888 €
12.552.856
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
42,980%
Valor liquidativo:
16,323 €
17.701.752
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
44,210%
Valor liquidativo:
28,922 €
7.563.388
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
30,870%
Valor liquidativo:
255,606 €
16.366.829

Fecha: 11-11-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.48%
-9.14%
10,060%
Valor liquidativo:
10,677 €
6.432.316