Fecha: 13-11-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.40%
-0.59%
-0,540%
Valor liquidativo:
1.479,785 €
4.651.767
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
0.85%
-1.33%
-0,960%
Valor liquidativo:
22,612 €
7.296.551
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.65%
2.77%
-3,910%
Valor liquidativo:
24,021 €
38.122.111
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
5.06%
11.10%
-6,110%
Valor liquidativo:
43,796 €
38.071.944
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.33%
7.48%
-5,100%
Valor liquidativo:
10,133 €
9.877.796
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
2.27%
-1.13%
-0,980%
Valor liquidativo:
13,916 €
3.416.780
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
37.40%
-0.58%
-28,800%
Valor liquidativo:
7,209 €
6.123.935
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.68%
28.32%
-12,810%
Valor liquidativo:
79,965 €
81.243.465

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 13-11-2018
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.58%
-0.82%
-0,800%
Valor liquidativo:
19,316 €
2.128.476
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.46%
2.89%
-4,460%
Valor liquidativo:
7,785 €
4.688.433
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
6.94%
26.55%
-6,620%
Valor liquidativo:
16,156 €
24.982.118

Fecha: 13-11-2018
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
3.99%
-0.99%
-0,850%
Valor liquidativo:
6,445 €
1.937.948
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
4.49%
6.11%
-2,080%
Valor liquidativo:
10,462 €
47.323.961
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.41%
1.21%
-5,990%
Valor liquidativo:
9,625 €
2.950.416
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
3.80%
10.62%
-7,100%
Valor liquidativo:
10,698 €
9.600.288
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
22.39%
27.84%
-13,940%
Valor liquidativo:
12,687 €
13.005.194
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
18.69%
38.52%
-16,330%
Valor liquidativo:
22,209 €
7.171.896
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.33%
30.80%
-20,400%
Valor liquidativo:
223,570 €
13.962.592

Fecha: 12-11-2018
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0,040%
Valor liquidativo:
9,996 €
671.846

Fecha: 18-06-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-0.21%
-3.12%
-0,870%
Valor liquidativo:
7,166 €
465