Fecha: 25-03-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.59%
-0.62%
-0,150%
Valor liquidativo:
1.476,382 €
5.843.096
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.33%
-1.35%
0,040%
Valor liquidativo:
22,534 €
7.818.288
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.77%
-5.14%
4,340%
Valor liquidativo:
24,740 €
37.763.689
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.10%
-9.43%
10,550%
Valor liquidativo:
46,705 €
41.684.823
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.48%
-9.14%
5,430%
Valor liquidativo:
10,228 €
9.110.429
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-1.13%
-6.27%
6,350%
Valor liquidativo:
14,010 €
3.256.412
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-0.58%
-37.96%
27,000%
Valor liquidativo:
7,978 €
6.591.484
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
28.32%
-19.79%
14,840%
Valor liquidativo:
84,482 €
85.659.486

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 25-03-2019
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.82%
-0.92%
-0,210%
Valor liquidativo:
19,251 €
2.134.032
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.89%
-5.73%
4,170%
Valor liquidativo:
8,001 €
4.789.314
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
0,520%
Valor liquidativo:
10,029 €
1.144.585
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
26.55%
-13.35%
16,330%
Valor liquidativo:
17,440 €
28.044.648

Fecha: 21-03-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
0,250%
Valor liquidativo:
6,433 €
1.956.347
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
5,010%
Valor liquidativo:
9,860 €
2.766.567
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
13,760%
Valor liquidativo:
11,491 €
10.491.709
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
20,020%
Valor liquidativo:
24,071 €
7.022.209
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
18,660%
Valor liquidativo:
13,546 €
12.525.690
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
30,890%
Valor liquidativo:
255,656 €
15.987.807

Fecha: 25-03-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
1,250%
Valor liquidativo:
10,429 €
36.076.475