Fecha: 17-08-2017
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.12%
-0.40%
-0,330%
Valor liquidativo:
1.491,682 €
5.445.647
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.21%
0.85%
-0,710%
Valor liquidativo:
22,975 €
11.833.233
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
1.80%
2.65%
0,980%
Valor liquidativo:
24,562 €
39.853.770
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
1.14%
5.06%
5,270%
Valor liquidativo:
44,201 €
34.610.094
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-2.55%
-0.21%
-2,520%
Valor liquidativo:
7,274 €
301.225
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-18.59%
37.40%
-13,550%
Valor liquidativo:
8,804 €
6.193.619
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.65%
2.27%
-3,690%
Valor liquidativo:
13,690 €
4.331.457
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-0.99%
0.33%
4,950%
Valor liquidativo:
10,426 €
3.194.600
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-9.34%
23.68%
6,800%
Valor liquidativo:
76,329 €
82.124.705

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 17-08-2017
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.31%
-0.58%
-0,450%
Valor liquidativo:
19,543 €
2.509.255
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
0.65%
2.46%
1,060%
Valor liquidativo:
8,003 €
4.225.025
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
-2.23%
6.94%
13,210%
Valor liquidativo:
15,477 €
20.753.188

Fecha: 16-08-2017
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.09%
3.99%
-0,820%
Valor liquidativo:
6,511 €
2.535.731

Fecha: 17-08-2017
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2015 (2)
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentab.
2017
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.64%
4.49%
5,110%
Valor liquidativo:
10,584 €
43.977.797
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
0.59%
1.41%
0,200%
Valor liquidativo:
10,136 €
2.268.307
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
1.74%
3.80%
5,460%
Valor liquidativo:
10,978 €
9.374.396
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-6.09%
22.39%
7,180%
Valor liquidativo:
12,360 €
13.706.964
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-11.93%
18.69%
14,540%
Valor liquidativo:
21,948 €
8.120.902
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.65%
8.33%
16,490%
Valor liquidativo:
250,139 €
14.584.884