Fecha: 13-07-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.40%
-0.59%
-0,330%
Valor liquidativo:
1.482,929 €
4.968.680
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
0.85%
-1.33%
-0,780%
Valor liquidativo:
22,655 €
7.102.835
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.65%
2.77%
-1,280%
Valor liquidativo:
24,677 €
41.050.683
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
5.06%
11.10%
0,690%
Valor liquidativo:
46,970 €
40.303.495
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
0.33%
7.48%
-1,320%
Valor liquidativo:
10,536 €
9.242.138
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
2.27%
-1.13%
1,000%
Valor liquidativo:
14,195 €
3.715.872
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
37.40%
-0.58%
-5,910%
Valor liquidativo:
9,527 €
7.276.652
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
23.68%
28.32%
-3,880%
Valor liquidativo:
88,148 €
93.051.586

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 13-07-2018
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.58%
-0.82%
-0,490%
Valor liquidativo:
19,375 €
2.272.519
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.46%
2.89%
-1,720%
Valor liquidativo:
8,008 €
4.645.265
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
6.94%
26.55%
4,940%
Valor liquidativo:
18,155 €
26.276.953

Fecha: 12-07-2018
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
3.99%
-0.99%
-0,080%
Valor liquidativo:
6,495 €
2.018.573
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.41%
1.21%
-3,020%
Valor liquidativo:
9,929 €
2.656.165
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
3.80%
10.62%
-0,820%
Valor liquidativo:
11,422 €
10.296.654
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
22.39%
27.84%
-6,680%
Valor liquidativo:
13,757 €
15.464.659
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
18.69%
38.52%
-7,300%
Valor liquidativo:
24,607 €
8.400.620
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.33%
30.80%
2,260%
Valor liquidativo:
287,212 €
17.451.505

Fecha: 13-07-2018
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
4.49%
6.11%
-1,770%
Valor liquidativo:
10,495 €
71.418.183

Fecha: 18-06-2018
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2016 (2)
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentab.
2018
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin limite
Renta variable:
Sin límite
-0.21%
-3.12%
-0,870%
Valor liquidativo:
7,166 €
465