Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 16-09-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.72%
2.60%
0,770%
Valor liquidativo:
19,708 €
6.550.215
MERCHPENSION RENTA FIJA FLEXIBLE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
9.62%
6.59%
3,000%
Valor liquidativo:
11,893 €
50.216.240
MERCHPENSION MIXTO F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.83%
4.80%
4,770%
Valor liquidativo:
9,311 €
15.076.592
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30% - 70%
Renta variable:
15% - 35%
7.06%
10.27%
3,940%
Valor liquidativo:
11,222 €
15.475.287
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE MEDIPATRIMONIA
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.27%
15.93%
1,860%
Valor liquidativo:
12,946 €
53.075
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE GRUPO ANDBANK
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.55%
15.73%
1,870%
Valor liquidativo:
12,723 €
1.830.490
MAVERICK RETIREMENT FUND, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
13.58%
19.94%
-1,960%
Valor liquidativo:
13,089 €
1.598.444
MYINVESTOR VALUE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
> 75%
-0.35%
11,230%
Valor liquidativo:
11,084 €
2.149.059
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
17.79%
24.27%
2,370%
Valor liquidativo:
16,434 €
82.804.247
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
100%
20.92%
32.05%
-1,640%
Valor liquidativo:
17,845 €
85.261.769
R3 GLOBAL BALANCED F.P.
EURO
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
100%
9.33%
15.53%
6,670%
Valor liquidativo:
10,007 €
2.578.440

Fecha: 15-09-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
0,810%
Valor liquidativo:
22,668 €
3.165.367

Fecha: 16-09-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
4,680%
Valor liquidativo:
28,977 €
51.887.800
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
8,560%
Valor liquidativo:
73,489 €
77.283.644
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
4,410%
Valor liquidativo:
21,649 €
4.153.150
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
19,860%
Valor liquidativo:
13,541 €
7.541.163
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
21,710%
Valor liquidativo:
162,807 €
154.008.534

Fecha: 15-09-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
5,230%
Valor liquidativo:
11,265 €
13.274.617
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
8,540%
Valor liquidativo:
17,342 €
25.254.459
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
29,900%
Valor liquidativo:
47,509 €
13.385.968
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
21,080%
Valor liquidativo:
25,255 €
40.752.467
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
9,200%
Valor liquidativo:
379,370 €
26.064.580

Fecha: 28-10-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,430%
Valor liquidativo:
10,867 €
24.089.984

Fecha: 15-09-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION GLOBAL F.P.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
9.28%
13.88%
15,290%
Valor liquidativo:
33,811 €
77.657.324

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras