Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
MERCHBANC SICAV GLOBAL EN EURO
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 17-12-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHPENSION F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.72%
2.60%
0,960%
Valor liquidativo:
19,745 €
6.354.610
MERCHPENSION RENTA FIJA FLEXIBLE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
9.62%
6.59%
3,100%
Valor liquidativo:
11,905 €
52.407.847
MERCHPENSION MIXTO F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.83%
4.80%
7,940%
Valor liquidativo:
9,593 €
15.980.835
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE GRUPO ANDBANK
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.55%
15.73%
3,720%
Valor liquidativo:
12,955 €
2.187.719
MYINVESTOR EMPLEO F.P. – PPE MEDIPATRIMONIA
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
25%
Renta variable:
75%
13.27%
15.93%
3,720%
Valor liquidativo:
13,182 €
60.654
MAVERICK RETIREMENT FUND, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
13.58%
19.94%
0,810%
Valor liquidativo:
13,458 €
1.639.714
MYINVESTOR VALUE F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
> 75%
-0.35%
17,520%
Valor liquidativo:
11,711 €
3.139.055
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
17.79%
24.27%
5,790%
Valor liquidativo:
16,983 €
95.235.293
R3 GLOBAL BALANCED F.P.
EURO
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
100%
9.33%
15.53%
7,300%
Valor liquidativo:
10,066 €
2.685.182

Fecha: 17-12-2025
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MERCHRENTA F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
2.51%
2.01%
1,010%
Valor liquidativo:
22,712 €
3.197.368
MERCH-FONTEMAR F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
3.94%
4.51%
7,890%
Valor liquidativo:
29,867 €
55.688.368
MERCH-UNIVERSAL F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
6.34%
13.53%
17,660%
Valor liquidativo:
79,655 €
88.631.797
MERCH-EUROUNION F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
70%
17.43%
2.29%
10,760%
Valor liquidativo:
22,964 €
4.468.070
MERCH-OPORTUNIDADES F.I.
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
47.44%
-1.98%
20,890%
Valor liquidativo:
13,657 €
6.517.453
MERCHFONDO F.I.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
9.71%
0.33%
39,010%
Valor liquidativo:
185,954 €
171.080.377

Fecha: 17-12-2025
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - PRISMA 30
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
70,00 %
Renta variable:
30,00 %
3.17%
4.15%
8,890%
Valor liquidativo:
11,657 €
13.967.636
Prisma SICAV - PRISMA 60
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
6.02%
13.00%
17,860%
Valor liquidativo:
18,830 €
27.537.605
Prisma SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
11.09%
-3.33%
48,470%
Valor liquidativo:
54,301 €
15.247.918
Prisma SICAV - PRISMA GLOBAL
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
8.81%
-0.67%
38,770%
Valor liquidativo:
28,944 €
47.111.128
Prisma SICAV - CUBE
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-2.30%
15.03%
14,210%
Valor liquidativo:
396,756 €
27.242.181

Fecha: 28-10-2021
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentabilidad
2021 (2)
Rentab.
2021
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

Prisma SICAV - MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.03%
-1.90%
1,430%
Valor liquidativo:
10,867 €
24.089.984

Fecha: 15-12-2025
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2023 (2)
Rentabilidad
2024 (2)
Rentabilidad
2025 (2)
Rentab.
2025
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

MYINVESTOR INDEXADO S&P 500, FP
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
100%
20.92%
32.05%
2,560%
Valor liquidativo:
18,607 €
91.598.275
MERCHPENSION GLOBAL F.P.
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
9.28%
13.88%
30,270%
Valor liquidativo:
38,207 €
87.889.434

Aviso legal:

(1) Porcentajes mínimos aproximados en renta fija y porcentajes máximos en renta variable

En el caso de Merchbanc Sicav Global Dolares el porcentaje mínimo de inversión en renta variable ha de ser del 60%

(2) Rentabilidades calculadas en la divisa base del fondo

(3) El valor liquidativo está expresado en la divisa base del fondo

(4) El patrimonio está expresado en miles de euros o dólares, según sea la divisa del fondo

Nota: Instituciones que cumplen los requisitos para la aplicación del diferimiento fiscal por traspasos
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras