Fecha: 20-02-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.62%
-0.60%
-0,120%
Valor liquidativo:
1.467,840 €
4.974.679
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.35%
-1.03%
-0,180%
Valor liquidativo:
22,252 €
6.640.908
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.14%
6.73%
-2,110%
Valor liquidativo:
24,774 €
48.766.674
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
-9.43%
17.18%
-1,890%
Valor liquidativo:
48,573 €
48.414.074
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-6.27%
14.69%
0,520%
Valor liquidativo:
15,187 €
3.173.020
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-37.96%
74.20%
8,970%
Valor liquidativo:
11,925 €
11.435.707
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-19.79%
41.61%
3,340%
Valor liquidativo:
107,652 €
107.570.193

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 20-02-2020
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.92%
-1.04%
-0,170%
Valor liquidativo:
19,059 €
2.409.710
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
2.40%
1,520%
Valor liquidativo:
10,371 €
3.775.662
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
-5.73%
6.61%
-2,210%
Valor liquidativo:
8,008 €
8.149.175
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
-13.35%
21.61%
0,580%
Valor liquidativo:
18,338 €
31.188.702

Fecha: 20-02-2020
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.28%
0.02%
-0,360%
Valor liquidativo:
6,395 €
890.708
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-3.59%
6.03%
0,770%
Valor liquidativo:
11,005 €
167.028.376
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
-8.28%
5.78%
-2,460%
Valor liquidativo:
9,689 €
4.011.487
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
-12.29%
19.00%
-1,880%
Valor liquidativo:
11,794 €
12.292.649
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
-24.44%
49.73%
2,190%
Valor liquidativo:
30,686 €
11.033.606
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-22.56%
46.80%
3,530%
Valor liquidativo:
17,350 €
19.760.305
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
-30.46%
32.20%
7,220%
Valor liquidativo:
276,838 €
17.705.661

Fecha: 19-02-2020
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentabilidad
2020 (2)
Rentab.
2020
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-9.14%
11.68%
1,710%
Valor liquidativo:
11,019 €
5.703.198