Fecha: 17-07-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.59%
-0.62%
-0,330%
Valor liquidativo:
1.473,617 €
5.606.323
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.33%
-1.35%
-0,350%
Valor liquidativo:
22,445 €
9.667.549
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.77%
-5.14%
5,890%
Valor liquidativo:
25,109 €
47.958.577
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40%
Renta variable:
60%
11.10%
-9.43%
13,230%
Valor liquidativo:
47,837 €
43.892.735
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
-1.13%
-6.27%
10,130%
Valor liquidativo:
14,507 €
3.111.171
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Según oportunidades
Renta variable:
Según oportunidades
-0.58%
-37.96%
36,170%
Valor liquidativo:
8,554 €
6.856.133
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
28.32%
-19.79%
31,310%
Valor liquidativo:
96,596 €
95.292.900

Fecha: 16-04-2015
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2013 (2)
Rentabilidad
2014 (2)
Rentabilidad
2015 (2)
Rentab.
2015
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.16%
-1.25%
-0,440%
Valor liquidativo:
3,848 €
4.555.535
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-1.64%
-1.70%
-0,400%
Valor liquidativo:
6,514 €
4.953.988
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
12.13%
2.94%
14,120%
Valor liquidativo:
8,788 €
6.481.486

Fecha: 17-07-2019
Fondos de pensiones
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.82%
-0.92%
-0,480%
Valor liquidativo:
19,200 €
6.133.409
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75%
Renta variable:
25%
2.89%
-5.73%
5,730%
Valor liquidativo:
8,121 €
6.181.840
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
-0.23%
1,420%
Valor liquidativo:
10,119 €
2.043.377
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin Límite
Renta variable:
Sin Límite
26.55%
-13.35%
17,020%
Valor liquidativo:
17,543 €
28.670.660

Fecha: 16-07-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Renta variable:
-
-0.99%
-1.28%
0,470%
Valor liquidativo:
6,447 €
898.808
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
75,00 %
Renta variable:
25,00 %
1.21%
-8.28%
5,680%
Valor liquidativo:
9,923 €
3.383.350
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
40.00 %
Renta variable:
60,00 %
10.62%
-12.29%
15,800%
Valor liquidativo:
11,697 €
10.969.120
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
27.84%
-22.56%
38,990%
Valor liquidativo:
15,867 €
15.466.348
USD
Nivel de riesgo:
Renta fija:
-
Renta variable:
mínimo 60%
38.52%
-24.44%
41,240%
Valor liquidativo:
28,327 €
7.501.779
EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
Sin límite
Renta variable:
Sin límite
30.80%
-30.46%
22,260%
Valor liquidativo:
238,801 €
15.338.347

Fecha: 17-07-2019
Fondos domiciliados en Luxemburgo
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
100%
Renta variable:
-
6.11%
-3.59%
4,360%
Valor liquidativo:
10,749 €
92.816.557

Fecha: 16-07-2019
Fondos domiciliados en España
Divisa
Nivel de riesgo
Distribución por activos (1)
R.fija / Liq.
R.Variable
Rentabilidad
2017 (2)
Rentabilidad
2018 (2)
Rentabilidad
2019 (2)
Rentab.
2019
Valor
liquidativo (3)
Patrimonio (4)

EUR
Nivel de riesgo:
Renta fija:
30%
Renta variable:
70%
7.48%
-9.14%
9,820%
Valor liquidativo:
10,654 €
7.482.542